第91回2022年12月満期株価指数参照円建信託社債(固定クーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月13日 | 2020年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 3,792,738 | 3,785,959 |
| 未収収益 | 1,496 | 1,506 |
| 流動資産計 | 3,794,334 | 3,787,566 |
| 資産の部合計 | 3,794,334 | 3,787,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 451,055 | 91,269 |
| 流動負債計 | 451,055 | 91,269 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 3,766,000 | 3,766,000 |
| 固定負債計 | 3,766,000 | 3,766,000 |
| 負債の部合計 | 4,217,055 | 3,857,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -422,821 | -69,802 |
| 利益剰余金合計 | -422,821 | -69,802 |
| 元本等合計 | -422,721 | -69,702 |
| 純資産の部合計 | -422,721 | -69,702 |
| 負債・純資産合計 | 3,794,334 | 3,787,566 |
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