有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年11月13日現在) | 当特定期間 (2021年5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 1,923,138 | ※1 1,920,078 |
| 未収収益 | 765 | 754 |
| 流動資産合計 | 1,924,004 | 1,920,932 |
| 資産合計 | 1,924,004 | 1,920,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 284,806 | 26,762 |
| 流動負債合計 | 284,806 | 26,762 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 1,913,000 | 1,913,000 |
| 固定負債合計 | 1,913,000 | 1,913,000 |
| 負債合計 | 2,197,806 | 1,939,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △273,902 | ※3 △18,929 |
| 利益剰余金合計 | △273,902 | △18,929 |
| 元本等合計 | △273,802 | △18,829 |
| 純資産合計 | △273,802 | △18,829 |
| 負債純資産合計 | 1,924,004 | 1,920,932 |
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