ブラックロックおまかせバランス投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 829,238 |
| 投資信託受益証券 | 36,984,754 |
| 派生商品評価勘定 | 167,324 |
| 未収入金 | 680,493 |
| 未収配当金 | 1,168 |
| 流動資産計 | 38,662,977 |
| 資産の部合計 | 38,662,977 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 38,778 |
| 未払解約金 | 16,221 |
| 未払受託者報酬 | 3,132 |
| 未払委託者報酬 | 53,893 |
| その他未払費用 | 10,470 |
| 流動負債計 | 122,494 |
| 負債の部合計 | 122,494 |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,199,861 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -659,378 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 38,540,483 |
| 純資産の部合計 | 38,540,483 |
| 負債・純資産合計 | 38,662,977 |
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