ブラックロックおまかせバランス投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 829,238 | 4,872,442 |
| 投資信託受益証券 | 36,984,754 | 33,576,004 |
| 派生商品評価勘定 | 167,324 | 15,899 |
| 未収入金 | 680,493 | － |
| 未収配当金 | 1,168 | 20,448 |
| 流動資産計 | 38,662,977 | 38,484,793 |
| 資産の部合計 | 38,662,977 | 38,484,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,778 | 247,449 |
| 未払解約金 | 16,221 | 37,087 |
| 未払受託者報酬 | 3,132 | 6,276 |
| 未払委託者報酬 | 53,893 | 96,921 |
| その他未払費用 | 10,470 | 21,013 |
| 流動負債計 | 122,494 | 408,746 |
| 負債の部合計 | 122,494 | 408,746 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,199,861 | 36,489,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -659,378 | 1,586,792 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 38,540,483 | 38,076,047 |
| 純資産の部合計 | 38,540,483 | 38,076,047 |
| 負債・純資産合計 | 38,662,977 | 38,484,793 |
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