ブラックロックおまかせバランス投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,450 | 13,460 |
| 金銭信託 | 2,256,800 | 8,683,188 |
| 投資信託受益証券 | 41,435,456 | 32,895,980 |
| 親投資信託受益証券 | － | 6,154,351 |
| 派生商品評価勘定 | 119,882 | 407,058 |
| 未収配当金 | 8,742 | 15,532 |
| 流動資産計 | 43,872,330 | 48,169,569 |
| 資産の部合計 | 43,872,330 | 48,169,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 880 | 6,787 |
| 未払金 | 38,439 | － |
| 未払解約金 | 196,442 | 10,685 |
| 未払受託者報酬 | 6,554 | 8,024 |
| 未払委託者報酬 | 107,878 | 139,078 |
| その他未払費用 | 21,949 | 26,850 |
| 流動負債計 | 372,142 | 191,424 |
| 負債の部合計 | 372,142 | 191,424 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,685,202 | 49,876,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,814,986 | -1,898,154 |
| （分配準備積立金） | 2,362,256 | 1,904,880 |
| 元本等合計 | 43,500,188 | 47,978,145 |
| 純資産の部合計 | 43,500,188 | 47,978,145 |
| 負債・純資産合計 | 43,872,330 | 48,169,569 |
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