ブラックロックおまかせバランス投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月2日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/03-2023/08/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月2日 | 2023年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,460 | 2,054,062 |
| 金銭信託 | 8,683,188 | 2,222,929 |
| 投資信託受益証券 | 32,895,980 | 45,475,166 |
| 親投資信託受益証券 | 6,154,351 | 1,617,418 |
| 派生商品評価勘定 | 407,058 | 1,003,087 |
| 未収配当金 | 15,532 | 42,503 |
| 流動資産計 | 48,169,569 | 52,415,165 |
| 資産の部合計 | 48,169,569 | 52,415,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,787 | 15,326 |
| 未払金 | － | 2,023,587 |
| 未払解約金 | 10,685 | 75,854 |
| 未払受託者報酬 | 8,024 | 7,950 |
| 未払委託者報酬 | 139,078 | 147,624 |
| その他未払費用 | 26,850 | 26,623 |
| 流動負債計 | 191,424 | 2,296,964 |
| 負債の部合計 | 191,424 | 2,296,964 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,876,299 | 52,914,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,898,154 | -2,796,082 |
| （分配準備積立金） | 1,904,880 | 1,804,748 |
| 元本等合計 | 47,978,145 | 50,118,201 |
| 純資産の部合計 | 47,978,145 | 50,118,201 |
| 負債・純資産合計 | 48,169,569 | 52,415,165 |
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