Smart-i国内株式ESGインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,339,609 |
| 親投資信託受益証券 | 480,458,300 |
| 流動資産計 | 481,797,909 |
| 資産の部合計 | 481,797,909 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 429,578 |
| 未払受託者報酬 | 47,567 |
| 未払委託者報酬 | 463,767 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 20,111 |
| 流動負債計 | 961,026 |
| 負債の部合計 | 961,026 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 435,839,355 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,997,528 |
| （分配準備積立金） | 51,551,867 |
| 元本等合計 | 480,836,883 |
| 純資産の部合計 | 480,836,883 |
| 負債・純資産合計 | 481,797,909 |
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