剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2020年11月26日至 2021年11月25日	第3期自 2021年11月26日至 2022年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,567,665	△4,485,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,997,528	117,730,602
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,652,650	114,220,882
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,652,650	114,220,882
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,068,193	70,181,971
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,068,193	70,181,971
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	117,730,602	183,855,239

2023/02/24 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,842,603
利益剰余金計		9,842,603

(2)中間損益計算書

2023/02/24 9:17

#3 注記表（連結）

2023/02/24 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2023/02/24 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月25日現在
元本	2,179,688,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	678,251,718

注記表

2023/02/24 9:17