剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2022年11月26日至 2023年11月27日	第5期自 2023年11月28日至 2024年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,826,544	123,696,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	183,855,239	562,639,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	408,105,097	1,153,855,345
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	408,105,097	1,153,855,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	193,084,719	609,811,010
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	193,084,719	609,811,010
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	562,639,238	1,338,842,161

2025/02/25 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		15,063,421
利益剰余金計		15,063,421

(2)中間損益計算書

2025/02/25 9:17

#3 注記表（連結）

2025/02/25 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2025/02/25 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月25日現在
元本	4,119,995,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,731,623,735

注記表

2025/02/25 9:17