Smart-i国内株式ESGインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,824,080 | 20,033,086 |
| 親投資信託受益証券 | 2,854,868,000 | 4,199,071,909 |
| 未収入金 | － | 5,315,500 |
| 未収利息 | 35 | 192 |
| 流動資産計 | 2,866,692,115 | 4,224,420,687 |
| 資産の部合計 | 2,866,692,115 | 4,224,420,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,371,805 | 14,606,264 |
| 未払受託者報酬 | 295,780 | 405,481 |
| 未払委託者報酬 | 2,883,806 | 3,953,447 |
| その他未払費用 | 90,119 | 123,579 |
| 流動負債計 | 7,641,510 | 19,088,771 |
| 負債の部合計 | 7,641,510 | 19,088,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,520,208,444 | 1,789,899,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,338,842,161 | 2,415,432,232 |
| （分配準備積立金） | 324,912,494 | 907,273,623 |
| 元本等合計 | 2,859,050,605 | 4,205,331,916 |
| 純資産の部合計 | 2,859,050,605 | 4,205,331,916 |
| 負債・純資産合計 | 2,866,692,115 | 4,224,420,687 |
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