Smart-i先進国株式ESGインデックスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2021年5月25日
- 1553万
- 2022年5月25日 +735.59%
- 1億2983万
- 2023年5月25日 +28.5%
- 1億6684万
- 2024年5月27日 +254.08%
- 5億9075万
- 2025年5月25日 +149.76%
- 14億7544万
- 2026年5月25日 +54.17%
- 22億7466万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/08/25 9:10
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/25 9:10
- #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/08/25 9:10
【Smart-i 先進国株式ESGインデックス】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/25 9:10
第6期中間計算期間自 2024年11月26日至 2025年 5月25日 第7期中間計算期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日 営業収益 受取利息 28,595 74,743 有価証券売買等損益 △427,331,943 1,123,022,383 営業収益合計 △427,303,348 1,123,097,126 営業費用 受託者報酬 678,543 948,566 委託者報酬 8,142,404 11,382,725 その他費用 206,863 289,233 営業費用合計 9,027,810 12,620,524 営業利益又は営業損失(△) △436,331,158 1,110,476,602 経常利益又は経常損失(△) △436,331,158 1,110,476,602 中間純利益又は中間純損失(△) △436,331,158 1,110,476,602 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △37,228,070 24,463,449 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,977,460,252 5,389,479,518 剰余金増加額又は欠損金減少額 582,322,231 740,992,136 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 582,322,231 740,992,136 剰余金減少額又は欠損金増加額 454,099,403 384,963,064 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 454,099,403 384,963,064 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 3,706,579,992 6,831,521,743 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/08/25 9:10
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/08/25 9:10
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/25 9:10
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2019年10月30日～2020年11月25日 0.0000 第2期 2020年11月26日～2021年11月25日 0.0000 第3期 2021年11月26日～2022年11月25日 0.0000 第4期 2022年11月26日～2023年11月27日 0.0000 第5期 2023年11月28日～2024年11月25日 0.0000 第6期 2024年11月26日～2025年11月25日 0.0000 当中間期 2025年11月26日～2026年 5月25日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2019年10月30日～2020年11月25日 0.0000 第2期 2020年11月26日～2021年11月25日 0.0000 第3期 2021年11月26日～2022年11月25日 0.0000 第4期 2022年11月26日～2023年11月27日 0.0000 第5期 2023年11月28日～2024年11月25日 0.0000 第6期 2024年11月26日～2025年11月25日 0.0000 当中間期 2025年11月26日～2026年 5月25日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/25 9:10
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2019年10月30日～2020年11月25日 9.75 第2期 2020年11月26日～2021年11月25日 42.33 第3期 2021年11月26日～2022年11月25日 1.86 第4期 2022年11月26日～2023年11月27日 23.55 第5期 2023年11月28日～2024年11月25日 30.63 第6期 2024年11月26日～2025年11月25日 15.65 当中間期 2025年11月26日～2026年 5月25日 13.23 期 期間 収益率(%) 第1期 2019年10月30日～2020年11月25日 9.75 第2期 2020年11月26日～2021年11月25日 42.33 第3期 2021年11月26日～2022年11月25日 1.86 第4期 2022年11月26日～2023年11月27日 23.55 第5期 2023年11月28日～2024年11月25日 30.63 第6期 2024年11月26日～2025年11月25日 15.65 当中間期 2025年11月26日～2026年 5月25日 13.23 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/25 9:10
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/25 9:10
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,836,894,402 99.85 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 14,577,368 0.15 合計(純資産総額) 9,851,471,770 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,836,894,402 99.85 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 14,577,368 0.15 合計(純資産総額) 9,851,471,770 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/08/25 9:10
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2024年4月1日 (自 2025年4月1日 至 2025年3月31日) 至 2026年3月31日) 営業収益 委託者報酬 6,664,589 8,111,943 運用受託報酬 6,119,518 6,308,331 投資助言報酬 1,032,904 1,068,525 営業収益計 13,817,012 15,488,800 営業費用 支払手数料 2,041,637 2,605,137 広告宣伝費 175,934 287,383 調査費 調査費 2,419,886 2,941,914 委託調査費 119,565 125,019 委託計算費 167,552 183,121 事務委託費 42,057 47,355 営業雑経費 印刷費 145,756 160,827 協会費 15,214 15,722 諸会費 - 16,606 販売促進費 9,360 7,787 その他 108,293 106,673 営業費用計 5,245,260 6,497,550 一般管理費 給料 役員報酬 153,108 176,634 給料・手当 1,550,266 1,638,013 賞与 240,360 230,458 賞与引当金繰入額 314,808 362,989 旅費交通費 55,491 53,397 租税公課 106,058 107,384 不動産賃借料 152,256 156,210 固定資産減価償却費 16,396 55,055 諸経費 427,562 811,103 一般管理費計 3,016,309 3,591,248 営業利益 5,555,441 5,400,001 営業外収益 受取利息 12,185 12,371 受取配当金 258 16,758 投資有価証券売却益 2,798 59,804 為替差益 1,831 73,893 雑収入 4,861 8,495 営業外収益計 21,934 171,323 営業外費用 投資有価証券売却損 16,443 3,835 雑損失 748 105 営業外費用計 17,192 3,940 経常利益 5,560,184 5,567,385 特別損失 固定資産除却損 - 0 特別損失計 - 0 税引前当期純利益 5,560,184 5,567,385 法人税、住民税及び事業税 1,732,891 1,744,456 法人税等調整額 △26,261 △40,432 法人税等計 1,706,629 1,704,024 当期純利益 3,853,554 3,863,360 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/08/25 9:10
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/25 9:10
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年11月25日) 329 329 1.0975 1.0975 第2計算期間末 (2021年11月25日) 1,100 1,100 1.5621 1.5621 第3計算期間末 (2022年11月25日) 1,944 1,944 1.5912 1.5912 第4計算期間末 (2023年11月27日) 3,309 3,309 1.9659 1.9659 第5計算期間末 (2024年11月25日) 6,514 6,514 2.5680 2.5680 第6計算期間末 (2025年11月25日) 8,125 8,125 2.9700 2.9700 2025年 5月末日 6,448 ― 2.4282 ― 6月末日 6,734 ― 2.5322 ― 7月末日 7,110 ― 2.6808 ― 8月末日 7,163 ― 2.6845 ― 9月末日 7,480 ― 2.7840 ― 10月末日 8,066 ― 2.9807 ― 11月末日 8,275 ― 3.0150 ― 12月末日 8,493 ― 3.0841 ― 2026年 1月末日 8,586 ― 3.0820 ― 2月末日 8,720 ― 3.1041 ― 3月末日 8,165 ― 2.8907 ― 4月末日 9,257 ― 3.2460 ― 5月末日 9,851 ― 3.4005 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年11月25日) 329 329 1.0975 1.0975 第2計算期間末 (2021年11月25日) 1,100 1,100 1.5621 1.5621 第3計算期間末 (2022年11月25日) 1,944 1,944 1.5912 1.5912 第4計算期間末 (2023年11月27日) 3,309 3,309 1.9659 1.9659 第5計算期間末 (2024年11月25日) 6,514 6,514 2.5680 2.5680 第6計算期間末 (2025年11月25日) 8,125 8,125 2.9700 2.9700 2025年 5月末日 6,448 ― 2.4282 ― 6月末日 6,734 ― 2.5322 ― 7月末日 7,110 ― 2.6808 ― 8月末日 7,163 ― 2.6845 ― 9月末日 7,480 ― 2.7840 ― 10月末日 8,066 ― 2.9807 ― 11月末日 8,275 ― 3.0150 ― 12月末日 8,493 ― 3.0841 ― 2026年 1月末日 8,586 ― 3.0820 ― 2月末日 8,720 ― 3.1041 ― 3月末日 8,165 ― 2.8907 ― 4月末日 9,257 ― 3.2460 ― 5月末日 9,851 ― 3.4005 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/08/25 9:10
【Smart-i 先進国株式ESGインデックス】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/08/25 9:10
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2025年3月31日) (2026年3月31日) 資産の部 流動資産 預金 13,463,687 9,134,314 有価証券 2,132 3,000,942 前払費用 412,495 472,240 前払金 - 1,502,000 未収入金 90,806 266 未収委託者報酬 1,429,034 1,796,940 未収運用受託報酬 3,357,276 3,610,545 未収投資助言報酬 535,632 566,241 流動資産計 19,291,065 20,083,490 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 9,385 11,861 器具備品 ※1 25,258 108,766 有形固定資産計 34,643 120,628 無形固定資産 ソフトウェア 5,764 280,578 ソフトウェア仮勘定 225,335 - 無形固定資産計 231,100 280,578 投資その他の資産 投資有価証券 1,357,816 2,947,849 長期前払費用 - 49,571 繰延税金資産 164,041 82,812 投資その他の資産計 1,521,857 3,080,233 固定資産計 1,787,601 3,481,440 資産合計 21,078,667 23,564,931 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2025年3月31日) (2026年3月31日) 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 458,232 614,558 その他未払金 468,441 635,868 未払費用 125,601 135,560 未払法人税等 1,000,699 931,798 未払消費税等 205,912 177,441 預り金 3,842 4,526 賞与引当金 314,808 362,989 流動負債計 2,577,537 2,862,743 負債合計 2,577,537 2,862,743 純資産の部 株主資本 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 16,994,977 18,931,599 利益剰余金計 16,994,977 18,931,599 株主資本計 18,484,977 20,421,599 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 16,152 280,587 評価・換算差額等計 16,152 280,587 純資産合計 18,501,129 20,702,187 負債・純資産合計 21,078,667 23,564,931 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/08/25 9:10
●過去5年間における主な資本金の増減2026年5月末現在 資本金の額 1,000,000,000円 発行可能株式総数 3,960,000株 発行済株式総数 3,960,000株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- RM先進国株式ESGマザーファンド2026/08/25 9:10
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/25 9:10
注記表2026年 5月25日現在 資産の部 流動資産 預金 204,534,003 コール・ローン 42,917,371 株式 26,003,091,569 投資証券 465,446,396 派生商品評価勘定 21,961,864 未収入金 946,140 未収配当金 25,021,956 未収利息 705 差入委託証拠金 101,379,125 流動資産合計 26,865,299,129 資産合計 26,865,299,129 負債の部 流動負債 未払解約金 3,001,800 流動負債合計 3,001,800 負債合計 3,001,800 純資産の部 元本等 元本 7,824,573,009 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 19,037,724,320 元本等合計 26,862,297,329 純資産合計 26,862,297,329 負債純資産合計 26,865,299,129
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