Smart-i先進国株式ESGインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,183,058 | 5,937,007 |
| 親投資信託受益証券 | 328,834,339 | 1,099,731,187 |
| 未収入金 | 290,000 | － |
| 流動資産計 | 334,307,397 | 1,105,668,194 |
| 資産の部合計 | 334,307,397 | 1,105,668,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,844,261 | 3,934,827 |
| 未払受託者報酬 | 24,432 | 84,902 |
| 未払委託者報酬 | 293,109 | 1,018,734 |
| 未払利息 | 14 | 16 |
| その他未払費用 | 10,283 | 33,027 |
| 流動負債計 | 5,172,099 | 5,071,506 |
| 負債の部合計 | 5,172,099 | 5,071,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,900,755 | 704,554,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,234,543 | 396,041,873 |
| （分配準備積立金） | 30,810,553 | 170,734,203 |
| 元本等合計 | 329,135,298 | 1,100,596,688 |
| 純資産の部合計 | 329,135,298 | 1,100,596,688 |
| 負債・純資産合計 | 334,307,397 | 1,105,668,194 |
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