Smart-i先進国株式ESGインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,012,956 | 14,753,337 |
| 親投資信託受益証券 | 1,941,892,846 | 3,305,043,299 |
| 流動資産計 | 1,947,905,802 | 3,319,796,636 |
| 資産の部合計 | 1,947,905,802 | 3,319,796,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 569,947 | 5,750,022 |
| 未払受託者報酬 | 190,863 | 313,330 |
| 未払委託者報酬 | 2,290,224 | 3,759,905 |
| 未払利息 | 16 | 40 |
| その他未払費用 | 74,349 | 95,669 |
| 流動負債計 | 3,125,399 | 9,918,966 |
| 負債の部合計 | 3,125,399 | 9,918,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,222,233,072 | 1,683,656,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722,547,331 | 1,626,221,382 |
| （分配準備積立金） | 188,827,985 | 666,284,844 |
| 元本等合計 | 1,944,780,403 | 3,309,877,670 |
| 純資産の部合計 | 1,944,780,403 | 3,309,877,670 |
| 負債・純資産合計 | 1,947,905,802 | 3,319,796,636 |
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