有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/28-2024/11/25)
| Ⅰ 資産総額 | 6,404,469,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,347,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,395,121,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,542,782,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5150 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,404,469,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,347,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,395,121,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,542,782,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5150 | 円 |
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