マニュライフ日本債券ストラテジックファンド(SMA専用)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,737	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,764	1,869,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,764	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,869,956
分配金	-	-

2021/06/03 9:43