マニュライフ日本債券ストラテジックファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 90,249,659 | 92,809,197 |
| 未収入金 | 129,648 | 91,457 |
| 流動資産計 | 90,379,307 | 92,900,654 |
| 資産の部合計 | 90,379,307 | 92,900,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,438 | 91,457 |
| 未払受託者報酬 | 9,872 | 16,151 |
| 未払委託者報酬 | 118,338 | 193,692 |
| その他未払費用 | － | 106,323 |
| 流動負債計 | 129,648 | 407,623 |
| 負債の部合計 | 129,648 | 407,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,702 | -1,697,763 |
| （分配準備積立金） | 184,359 | 122,807 |
| 元本 | 89,875,957 | 94,190,794 |
| 元本等合計 | 90,249,659 | 92,493,031 |
| 純資産の部合計 | 90,249,659 | 92,493,031 |
| 負債・純資産合計 | 90,379,307 | 92,900,654 |
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