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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

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【提出】: 2021/06/03 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年3月5日)	90,249,659	90,249,659	1.0042	1.0042
第2期	(2021年3月5日)	143,307,439	143,307,439	0.9892	0.9892
	2020年3月末日	104,530,713	―	0.9790	―
	2020年4月末日	103,760,108	―	0.9824	―
	2020年5月末日	103,324,459	―	0.9804	―
	2020年6月末日	100,089,910	―	0.9797	―
	2020年7月末日	94,601,503	―	0.9844	―
	2020年8月末日	92,507,758	―	0.9812	―
	2020年9月末日	152,985,437	―	0.9842	―
	2020年10月末日	152,153,363	―	0.9834	―
	2020年11月末日	147,324,435	―	0.9854	―
	2020年12月末日	146,836,710	―	0.9884	―
	2021年1月末日	146,756,421	―	0.9881	―
	2021年2月末日	142,478,445	―	0.9827	―
	2021年3月末日	199,756,250	―	0.9898	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月6日-令和2年9月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月1日-令和2年3月5日)

開示資料

決算

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