半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月6日-令和2年9月5日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	153,023,487	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△38,050	△0.02
合計(純資産総額)	-	152,985,437	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,593,656,665	20.84
社債券	日本	45,695,040,300	65.25
	アメリカ	105,086,000	0.15
	フランス	497,850,000	0.71
	小計	46,297,976,300	66.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,128,999,232	13.03
合計(純資産総額)	―	70,020,632,197	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。