YMFG未来共創ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a. 定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/10 10:16

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前中間計算期間(自 2024年10月24日至 2025年4月23日)	当中間計算期間(自 2025年10月24日至 2026年4月23日)
営業収益
受取配当金	22,216,980	16,255,842
受取利息	165,389	275,075
有価証券売買等損益	△54,751,912	136,334,047
その他収益	3	2
営業収益合計	△32,369,540	152,864,966
営業費用
受託者報酬	342,212	346,896
委託者報酬	8,214,348	8,326,605
その他費用	85,473	86,643
営業費用合計	8,642,033	8,760,144
営業利益又は営業損失(△)	△41,011,573	144,104,822
経常利益又は経常損失(△)	△41,011,573	144,104,822
中間純利益又は中間純損失(△)	△41,011,573	144,104,822
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,652,434	3,363,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)	596,353,237	688,091,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,702,734	5,281,161
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,702,734	5,281,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,163,824	31,471,496
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,163,824	31,471,496
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	497,533,008	802,642,048

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	区 分		当中間計算期間(自 2025年10月24日至 2026年4月23日)
	1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
			移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
			投資証券
			移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
			原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
2025年10月24日～2026年4月23日	-

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.5
第2計算期間	14.5
第3計算期間	△7.7
第4計算期間	11.5
第5計算期間	20.7
第6計算期間	15.2
2025年10月24日～2026年4月23日	9.6

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/10 10:16

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2026年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,542,535,130	96.11
	内 日本	1,542,535,130	96.11
投資証券		6,674,800	0.42
	内 日本	6,674,800	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,712,510	3.47
純資産総額		1,604,922,440	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

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#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円)2026/07/10 10:16

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1. 固定資産の減価償却の方法

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	2,104,666,401	306,045,799	1,798,620,602
第2計算期間	1,059,274,691	675,690,348	2,182,204,945
第3計算期間	319,566,462	556,907,318	1,944,864,089
第4計算期間	47,940,629	549,297,328	1,443,507,390
第5計算期間	70,298,536	467,679,229	1,046,126,697
第6計算期間	15,499,994	210,269,782	851,356,909
2025年10月24日～2026年4月23日	5,656,666	38,933,830	818,079,745

(注)第1計算期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年4月末日現在
資本金の額 2億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 7,000株
過去5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/07/10 10:16

#17 （参考情報）運用実績（連結）

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