- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/24-2025/10/23)
①【純資産の推移】
2025年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 (2019年11月22日) | 758,826,294 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2020年10月23日) | 1,986,836,190 | 1,986,836,190 | 1.1046 | 1.1046 |
| 第2計算期間末 (2021年10月25日) | 2,758,904,322 | 2,758,904,322 | 1.2643 | 1.2642 |
| 第3計算期間末 (2022年10月24日) | 2,268,982,284 | 2,268,982,284 | 1.1667 | 1.1666 |
| 第4計算期間末 (2023年10月23日) | 1,877,954,302 | 1,877,954,302 | 1.3010 | 1.3009 |
| 第5計算期間末 (2024年10月23日) | 1,642,479,934 | 1,642,479,934 | 1.5701 | 1.5701 |
| 第6計算期間末 (2025年10月23日) | 1,539,448,133 | 1,539,448,133 | 1.8082 | 1.8082 |
| 2024年10月末日 | 1,664,098,892 | - | 1.5956 | - |
| 11月末日 | 1,604,125,386 | - | 1.5423 | - |
| 12月末日 | 1,637,936,545 | - | 1.5972 | - |
| 2025年1月末日 | 1,581,018,655 | - | 1.5888 | - |
| 2月末日 | 1,484,955,469 | - | 1.5239 | - |
| 3月末日 | 1,455,652,781 | - | 1.5367 | - |
| 4月末日 | 1,465,074,008 | - | 1.5580 | - |
| 5月末日 | 1,514,216,400 | - | 1.6294 | - |
| 6月末日 | 1,505,529,683 | - | 1.6566 | - |
| 7月末日 | 1,492,878,067 | - | 1.6934 | - |
| 8月末日 | 1,518,751,114 | - | 1.7424 | - |
| 9月末日 | 1,524,544,264 | - | 1.7604 | - |
| 10月末日 | 1,532,193,838 | - | 1.8033 | - |
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