- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月22日-令和2年10月23日)
(3)【中間注記表】
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | |||
| 区 分 | 当中間計算期間 (自 2019年11月22日 至 2020年5月21日) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |||
| 投資証券 | |||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 | |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 当中間計算期間末 (2020年5月21日現在) | |||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 758,826,294円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,189,870,709円 | |||
| 期中一部解約元本額 | 18,631,116円 | |||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,930,065,887口 | ||
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,461,225円であります。 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 当中間計算期間 (自 2019年11月22日 至 2020年5月21日) | |||
| 該当事項はありません。 | ||||
| (金融商品に関する注記) | |||
| 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 区 分 | 当中間計算期間末 (2020年5月21日現在) | ||
| 1. | 中間貸借対照表計上額と時価との差額 | 金融商品は全て時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 当中間計算期間末 (2020年5月21日現在) | |
| 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 当中間計算期間末 (2020年5月21日現在) | ||
| 1口当たり純資産額 | 0.9884円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,884円) |
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