りそな・リスクコントロールファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,896,606,470 |
| 親投資信託受益証券 | 14,345,834,872 |
| 未収入金 | 50,578,000 |
| 流動資産計 | 16,293,019,342 |
| 資産の部合計 | 16,293,019,342 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 41,360,000 |
| 未払解約金 | 33,546,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,719,877 |
| 未払委託者報酬 | 70,086,998 |
| 未払利息 | 5,144 |
| その他未払費用 | 19,989,746 |
| 流動負債計 | 167,708,265 |
| 負債の部合計 | 167,708,265 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,817,316,866 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,005,789 |
| 元本等合計 | 16,125,311,077 |
| 純資産の部合計 | 16,125,311,077 |
| 負債・純資産合計 | 16,293,019,342 |
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