りそな・リスクコントロールファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,461,590,698 |
| 親投資信託受益証券 | 10,923,813,338 |
| 未収入金 | 43,810,000 |
| 流動資産計 | 15,429,214,036 |
| 資産の部合計 | 15,429,214,036 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 14,365,000 |
| 未払解約金 | 32,454,049 |
| 未払受託者報酬 | 2,117,178 |
| 未払委託者報酬 | 31,666,570 |
| 未払利息 | 12,101 |
| その他未払費用 | 14,819,367 |
| 流動負債計 | 95,434,265 |
| 負債の部合計 | 95,434,265 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,904,875,360 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -571,095,589 |
| 元本等合計 | 15,333,779,771 |
| 純資産の部合計 | 15,333,779,771 |
| 負債・純資産合計 | 15,429,214,036 |
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