剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2019年12月17日至 2020年 6月16日	第2期中間計算期間自 2020年11月17日至 2021年 5月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△571,095,589
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,840,902	57,179,694
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,840,902	57,179,694
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△692,005,789	△461,831,901

2021/08/16 9:11

#2 中間注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/08/16 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 5月16日現在
元本	88,723,514,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,512,066,989

注記表

2021/08/16 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 5月16日現在
元本	220,017,388,754
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,801,737,478

注記表

2021/08/16 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 5月16日現在
元本	36,327,851,608
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,168,221,974

注記表

2021/08/16 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 5月16日現在
元本	51,757,360,258
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,244,766,494

注記表

2021/08/16 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 5月16日現在
元本	8,830,969,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,586,243,308

注記表

2021/08/16 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 5月16日現在
元本	5,161,223,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	550,257,353

注記表

2021/08/16 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 5月16日現在
元本	19,260,140,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,300,896,955

注記表

2021/08/16 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 5月16日現在
元本	18,312,818,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,979,156,520

注記表

2021/08/16 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 5月16日現在
元本	16,112,128,620
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△41,032,639

注記表

2021/08/16 9:11