有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年11月16日現在 | 第2期 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,461,590,698 | 92,477,075 |
| 親投資信託受益証券 | 10,923,813,338 | 12,293,332,816 |
| 未収入金 | 43,810,000 | 28,772,000 |
| 流動資産合計 | 15,429,214,036 | 12,414,581,891 |
| 資産合計 | 15,429,214,036 | 12,414,581,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,365,000 | - |
| 未払解約金 | 32,454,049 | 27,616,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,117,178 | 2,018,361 |
| 未払委託者報酬 | 31,666,570 | 67,155,157 |
| 未払利息 | 12,101 | 250 |
| その他未払費用 | 14,819,367 | 14,545,368 |
| 流動負債合計 | 95,434,265 | 111,335,536 |
| 負債合計 | 95,434,265 | 111,335,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,904,875,360 | 12,466,301,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △571,095,589 | △163,054,766 |
| 元本等合計 | 15,333,779,771 | 12,303,246,355 |
| 純資産合計 | 15,333,779,771 | 12,303,246,355 |
| 負債純資産合計 | 15,429,214,036 | 12,414,581,891 |
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