りそな・リスクコントロールファンド2019-12

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月17日-令和2年11月16日)

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    76項目
    RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
    貸借対照表
    (単位:円)
    2020年11月16日現在
    資産の部
    流動資産
    預金244,270,457
    コール・ローン856,098,011
    国債証券199,105,557,503
    派生商品評価勘定19,848,544
    未収入金90,755,839
    未収利息1,085,598,527
    前払費用138,804,824
    流動資産合計201,540,933,705
    資産合計201,540,933,705
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定2,126,353,342
    未払金716,757,951
    未払解約金13,678,000
    未払利息2,322
    流動負債合計2,856,791,615
    負債合計2,856,791,615
    純資産の部
    元本等
    元本185,743,028,889
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)12,941,113,201
    元本等合計198,684,142,090
    純資産合計198,684,142,090
    負債純資産合計201,540,933,705

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    4.収益及び費用の計上基準為替予約取引による為替差損益
    原則として、約定日基準で計上しております。
    5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2020年11月16日現在
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首2019年12月17日
    期首元本額148,135,279,822円
    期中追加設定元本額196,192,128,442円
    期中一部解約元本額158,584,379,375円
    期末元本額185,743,028,889円
    期末元本の内訳※
    りそなラップ型ファンド(安定型)16,796,545,257円
    りそなラップ型ファンド(安定成長型)7,665,957,569円
    りそなラップ型ファンド(成長型)943,446,164円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド20301,305,965,967円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2040270,119,973円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド205062,275,490円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド203521,616,043円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド20456,486,929円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2055768,532円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2060284,130円
    リスクコントロール・オープン210,624,388円
    埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG1,143,267,661円
    FWりそな円建債券アクティブファンド857,994,040円
    FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)98,987,039,747円
    Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)721,525,912円
    Smart-i 8資産バランス 安定型509,111,990円
    Smart-i 8資産バランス 安定成長型284,691,976円
    Smart-i 8資産バランス 成長型102,166,128円
    りそな・リスクコントロールファンド2019-0612,079,428,291円
    りそな・リスクコントロールファンド2019-099,687,682,318円
    りそな・リスクコントロールファンド2019-105,570,540,001円
    りそな・リスクコントロールファンド2019-123,616,044,675円
    りそな・リスクコントロールファンド2020-0310,589,675,696円
    りそな・リスクコントロールファンド2020-061,751,888,825円
    りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)7,280,297,840円
    グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)10,416,793円
    りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)5,179,695,055円
    りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)87,471,499円
    2.計算日における受益権の総数185,743,028,889口
    3.計算日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額    		1.0697円
    (10,000口当たり純資産額)(10,697円)

    (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    2020年11月16日現在
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
    また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    デリバティブ取引
    (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    2020年11月16日現在
    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。
    (その他の注記)
    1 有価証券に関する注記
    売買目的有価証券

    種類2020年11月16日現在
    損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券2,797,320,561
    合計2,797,320,561

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

    2 デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)
    (2020年11月16日現在) (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建530,539,163-530,535,372△3,791
    米ドル224,568,631-224,067,540△501,091
    ユーロ248,082,297-248,276,608194,311
    英ポンド57,888,235-58,191,224302,989
    売建198,479,687,993-200,586,189,000△2,106,501,007
    米ドル86,675,777,731-86,848,856,540△173,078,809
    カナダドル3,952,663,934-4,012,854,220△60,190,286
    メキシコペソ1,552,669,552-1,628,733,960△76,064,408
    ユーロ82,086,723,735-83,276,427,250△1,189,703,515
    英ポンド13,077,805,333-13,369,461,000△291,655,667
    スウェーデンクローナ641,161,653-659,034,070△17,872,417
    ノルウェークローネ398,220,213-416,241,850△18,021,637
    デンマーククローネ1,115,273,278-1,130,241,320△14,968,042
    ポーランドズロチ1,212,148,149-1,263,539,230△51,391,081
    オーストラリアドル5,191,540,826-5,368,756,170△177,215,344
    シンガポールドル867,864,075-881,182,900△13,318,825
    マレーシアリンギット898,585,065-907,288,000△8,702,935
    イスラエルシュケル809,254,449-823,572,490△14,318,041
    合計199,010,227,156-201,116,724,372△2,106,504,798

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY N/B3,250,000.003,285,351.87
    US TREASURY N/B4,300,000.004,356,348.06
    US TREASURY N/B3,140,000.003,198,824.13
    US TREASURY N/B2,000,000.002,054,812.60
    US TREASURY N/B3,330,000.003,386,283.32
    US TREASURY N/B2,230,000.002,270,478.96
    US TREASURY N/B3,200,000.003,245,835.20
    US TREASURY N/B2,400,000.002,464,500.00
    US TREASURY N/B3,730,000.003,807,951.03
    US TREASURY N/B2,500,000.002,541,992.00
    US TREASURY N/B4,000,000.004,109,687.20
    US TREASURY N/B2,350,000.002,388,416.86
    US TREASURY N/B2,610,000.002,664,442.77
    US TREASURY N/B3,000,000.003,044,531.10
    US TREASURY N/B5,360,000.005,484,787.23
    US TREASURY N/B2,180,000.002,224,962.50
    US TREASURY N/B4,670,000.004,773,615.62
    US TREASURY N/B4,600,000.004,657,859.26
    US TREASURY N/B4,520,000.004,653,392.88
    US TREASURY N/B2,300,000.002,350,492.13
    US TREASURY N/B1,770,000.001,811,760.84
    US TREASURY N/B4,250,000.004,262,948.90
    US TREASURY N/B3,000,000.003,088,476.30
    US TREASURY N/B2,190,000.002,240,814.78
    US TREASURY N/B2,450,000.002,511,154.20
    US TREASURY N/B5,530,000.005,527,839.42
    US TREASURY N/B2,750,000.002,815,527.27
    US TREASURY N/B2,990,000.003,068,721.01
    US TREASURY N/B2,800,000.002,868,250.00
    US TREASURY N/B2,500,000.002,498,437.50
    US TREASURY N/B3,100,000.003,177,257.58
    US TREASURY N/B1,370,000.001,413,347.62
    US TREASURY N/B1,900,000.001,948,687.50
    US TREASURY N/B4,000,000.003,997,031.20
    US TREASURY N/B2,200,000.002,257,792.90
    US TREASURY N/B2,420,000.002,495,435.75
    US TREASURY N/B2,950,000.003,035,503.68
    US TREASURY N/B6,000,000.005,995,312.20
    US TREASURY N/B2,750,000.002,819,985.30
    US TREASURY N/B2,500,000.002,558,154.25
    US TREASURY N/B2,340,000.002,410,931.25
    US TREASURY N/B1,710,000.001,753,685.02
    US TREASURY N/B6,060,000.006,054,555.09
    US TREASURY N/B3,420,000.003,502,427.13
    US TREASURY N/B1,530,000.001,575,063.24
    US TREASURY N/B1,740,000.001,795,326.43
    US TREASURY N/B5,800,000.005,795,128.58
    US TREASURY N/B2,480,000.002,536,623.36
    US TREASURY N/B5,100,000.005,268,538.68
    US TREASURY N/B3,810,000.003,945,284.71
    US TREASURY N/B5,080,000.005,226,843.49
    US TREASURY N/B4,180,000.004,334,790.41
    US TREASURY N/B3,550,000.003,656,500.00
    US TREASURY N/B4,440,000.004,622,802.79
    US TREASURY N/B2,330,000.002,396,259.37
    US TREASURY N/B2,360,000.002,441,493.63
    US TREASURY N/B3,830,000.004,014,617.86
    US TREASURY N/B4,630,000.004,818,455.35
    US TREASURY N/B2,500,000.002,566,601.50
    US TREASURY N/B2,300,000.002,368,820.14
    US TREASURY N/B1,500,000.001,583,320.20
    US TREASURY N/B3,500,000.003,525,156.25
    US TREASURY N/B2,140,000.002,206,206.25
    US TREASURY N/B2,350,000.002,478,423.74
    US TREASURY N/B3,500,000.003,504,784.85
    US TREASURY N/B1,650,000.001,707,685.48
    US TREASURY N/B4,140,000.004,399,073.33
    US TREASURY N/B4,410,000.004,580,542.63
    US TREASURY N/B3,900,000.003,893,068.14
    US TREASURY N/B2,060,000.002,134,353.02
    US TREASURY N/B1,800,000.001,916,015.58
    US TREASURY N/B3,450,000.003,454,312.50
    US TREASURY N/B3,160,000.003,256,775.00
    US TREASURY N/B2,220,000.002,360,484.26
    US TREASURY N/B4,100,000.004,090,710.63
    US TREASURY N/B2,100,000.002,158,816.38
    US TREASURY N/B2,390,000.002,553,752.28
    US TREASURY N/B3,500,000.003,719,570.05
    US TREASURY N/B6,140,000.006,125,129.53
    US TREASURY N/B2,320,000.002,394,765.48
    US TREASURY N/B2,130,000.002,280,098.33
    US TREASURY N/B4,500,000.004,487,695.20
    US TREASURY N/B3,960,000.004,091,484.27
    US TREASURY N/B3,800,000.003,957,492.14
    US TREASURY N/B800,000.00862,437.44
    US TREASURY N/B5,480,000.005,892,712.50
    US TREASURY N/B2,420,000.002,559,244.38
    US TREASURY N/B3,180,000.003,434,337.67
    US TREASURY N/B1,920,000.002,040,374.97
    US TREASURY N/B2,700,000.002,900,496.06
    US TREASURY N/B3,410,000.003,628,985.76
    US TREASURY N/B2,000,000.002,144,257.80
    US TREASURY N/B3,280,000.003,546,115.58
    US TREASURY N/B1,800,000.001,910,320.20
    US TREASURY N/B3,360,000.003,593,821.72
    US TREASURY N/B5,350,000.005,684,897.16
    US TREASURY N/B2,320,000.002,458,610.72
    US TREASURY N/B4,940,000.005,277,405.45
    US TREASURY N/B5,840,000.006,293,056.10
    US TREASURY N/B3,140,000.003,331,036.96
    US TREASURY N/B2,380,000.002,527,913.19
    US TREASURY N/B2,540,000.002,674,887.71
    US TREASURY N/B1,480,000.001,580,535.80
    US TREASURY N/B4,000,000.004,215,624.80
    US TREASURY N/B6,110,000.006,586,149.85
    US TREASURY N/B2,640,000.002,797,162.36
    US TREASURY N/B2,480,000.002,569,125.00
    US TREASURY N/B2,520,000.002,696,990.43
    US TREASURY N/B2,760,000.002,887,326.52
    US TREASURY N/B2,420,000.002,604,903.00
    US TREASURY N/B3,200,000.003,349,874.88
    US TREASURY N/B5,460,000.005,880,803.83
    US TREASURY N/B1,300,000.001,394,453.06
    US TREASURY N/B6,150,000.006,442,125.00
    US TREASURY N/B4,600,000.004,963,866.90
    US TREASURY N/B3,800,000.004,022,656.06
    US TREASURY N/B2,620,000.002,857,949.18
    US TREASURY N/B5,470,000.005,708,457.53
    US TREASURY N/B4,250,000.004,548,163.85
    US TREASURY N/B2,300,000.002,536,333.97
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    US TREASURY N/B2,540,000.002,823,269.43
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    US TREASURY N/B3,950,000.004,260,445.11
    US TREASURY N/B2,470,000.002,749,466.91
    US TREASURY N/B3,920,000.003,900,400.00
    US TREASURY N/B2,120,000.002,351,295.18
    US TREASURY N/B4,650,000.004,624,206.91
    US TREASURY N/B2,250,000.002,512,001.92
    US TREASURY N/B4,720,000.004,691,975.00
    US TREASURY N/B5,300,000.005,703,089.38
    US TREASURY N/B1,890,000.002,102,366.44
    US TREASURY N/B5,000,000.004,967,578.00
    US TREASURY N/B2,430,000.002,735,648.31
    US TREASURY N/B5,670,000.005,630,575.35
    US TREASURY N/B2,200,000.002,480,156.14
    US TREASURY N/B5,570,000.006,078,262.50
    US TREASURY N/B1,720,000.001,931,472.62
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    US TREASURY N/B2,820,000.003,139,452.98
    US TREASURY N/B4,940,000.005,245,469.34
    US TREASURY N/B1,700,000.001,883,281.25
    US TREASURY N/B2,670,000.002,925,422.88
    US TREASURY N/B2,500,000.002,758,300.75
    US TREASURY N/B4,710,000.005,006,950.42
    US TREASURY N/B2,700,000.002,944,687.50
    US TREASURY N/B2,700,000.002,908,511.55
    US TREASURY N/B2,600,000.002,802,007.78
    US TREASURY N/B5,130,000.005,420,265.66
    US TREASURY N/B2,880,000.003,022,312.32
    US TREASURY N/B3,550,000.003,777,283.07
    US TREASURY N/B2,520,000.002,682,717.15
    US TREASURY N/B3,910,000.004,250,444.87
    US TREASURY N/B2,550,000.002,715,351.43
    US TREASURY N/B3,000,000.003,218,554.50
    US TREASURY N/B4,470,000.004,728,421.87
    US TREASURY N/B2,730,000.003,015,156.96
    US TREASURY N/B1,000,000.001,034,531.20
    US TREASURY N/B2,800,000.002,808,202.88
    US TREASURY N/B4,180,000.004,156,324.06
    US TREASURY N/B4,620,000.005,148,412.50
    US TREASURY N/B5,600,000.005,564,781.04
    US TREASURY N/B3,500,000.003,475,390.45
    US TREASURY N/B5,550,000.006,151,611.12
    US TREASURY N/B4,800,000.004,758,749.76
    US TREASURY N/B4,370,000.004,293,183.26
    US TREASURY N/B5,240,000.005,818,446.74
    US TREASURY N/B5,850,000.006,714,245.65
    US TREASURY N/B6,090,000.007,064,400.00
    US TREASURY N/B220,000.00299,990.61
    US TREASURY N/B6,840,000.007,956,041.76
    US TREASURY N/B6,480,000.007,685,887.17
    US TREASURY N/B530,000.00722,373.41
    US TREASURY N/B5,640,000.006,484,897.94
    US TREASURY N/B5,010,000.005,671,476.31
    US TREASURY N/B3,900,000.004,178,331.69
    US TREASURY N/B3,700,000.004,006,261.58
    US TREASURY N/B6,300,000.006,678,737.73
    US TREASURY N/B780,000.001,169,360.08
    US TREASURY N/B7,320,000.007,169,025.00
    US TREASURY N/B8,450,000.008,255,913.64
    US TREASURY N/B610,000.00881,664.41
    US TREASURY N/B540,000.00796,278.49
    US TREASURY N/B130,000.00204,988.66
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    US TREASURY N/B520,000.00790,420.28
    US TREASURY N/B960,000.001,311,037.44
    US TREASURY N/B1,290,000.001,925,526.49
    US TREASURY N/B1,340,000.002,061,767.95
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    US TREASURY N/B780,000.001,222,314.83
    US TREASURY N/B950,000.001,450,197.23
    US TREASURY N/B4,970,000.004,736,254.43
    US TREASURY N/B1,410,000.002,029,133.11
    US TREASURY N/B5,950,000.005,652,034.71
    US TREASURY N/B770,000.001,162,669.89
    US TREASURY N/B900,000.001,443,726.54
    US TREASURY N/B1,130,000.001,739,670.25
    US TREASURY N/B1,080,000.001,540,265.54
    US TREASURY N/B1,040,000.001,364,796.78
    US TREASURY N/B1,340,000.001,763,042.15
    US TREASURY N/B1,550,000.002,000,468.75
    US TREASURY N/B1,640,000.002,039,237.50
    US TREASURY N/B1,860,000.002,311,267.80
    US TREASURY N/B2,240,000.002,949,624.83
    US TREASURY N/B3,200,000.004,059,249.92
    US TREASURY N/B2,430,000.003,444,714.78
    US TREASURY N/B2,260,000.003,264,728.87
    US TREASURY N/B3,140,000.004,463,215.46
    US TREASURY N/B2,710,000.003,719,157.38
    US TREASURY N/B2,850,000.003,770,015.62
    US TREASURY N/B2,800,000.003,635,843.68
    US TREASURY N/B3,380,000.004,040,288.07
    US TREASURY N/B2,800,000.003,642,734.20
    US TREASURY N/B2,590,000.003,303,666.21
    US TREASURY N/B2,820,000.003,679,769.49
    US TREASURY N/B2,220,000.002,658,623.38
    US TREASURY N/B2,410,000.002,887,951.92
    US TREASURY N/B3,250,000.003,719,599.32
    US TREASURY N/B3,620,000.004,640,670.22
    US TREASURY N/B2,140,000.002,807,412.50
    US TREASURY N/B2,060,000.002,705,037.50
    US TREASURY N/B2,370,000.002,980,089.66
    US TREASURY N/B2,690,000.003,385,511.87
    US TREASURY N/B4,050,000.005,328,122.89
    US TREASURY N/B2,540,000.003,416,994.43
    US TREASURY N/B5,050,000.006,658,700.73
    US TREASURY N/B3,600,000.005,069,250.00
    US TREASURY N/B4,480,000.005,916,574.72
    US TREASURY N/B3,870,000.005,000,614.30
    US TREASURY N/B5,010,000.005,739,972.53
    US TREASURY N/B4,150,000.004,880,626.59
    US TREASURY N/B3,860,000.004,196,543.75
    US TREASURY N/B6,400,000.005,803,499.52
    US TREASURY N/B9,360,000.008,758,912.02
    米ドル 小計760,950,000.00824,702,160.69
    (86,338,069,202)
    カナダドルGOV OF CANADA830,000.00838,739.90
    GOV OF CANADA610,000.00619,784.40
    GOV OF CANADA1,450,000.001,455,829.00
    GOV OF CANADA1,100,000.001,120,812.00
    GOV OF CANADA1,080,000.001,122,390.00
    GOV OF CANADA1,750,000.001,750,787.50
    GOV OF CANADA2,280,000.002,311,441.20
    GOV OF CANADA3,100,000.003,100,465.00
    GOV OF CANADA800,000.00799,928.00
    GOV OF CANADA1,810,000.001,871,793.40
    GOV OF CANADA1,170,000.001,206,621.00
    GOV OF CANADA1,960,000.002,054,021.20
    GOV OF CANADA840,000.00893,499.60
    GOV OF CANADA1,180,000.001,270,494.20
    GOV OF CANADA1,180,000.001,231,436.20
    GOV OF CANADA1,090,000.001,130,112.00
    GOV OF CANADA1,100,000.001,191,190.00
    GOV OF CANADA3,500,000.003,511,340.00
    GOV OF CANADA950,000.00939,018.00
    GOV OF CANADA1,150,000.001,213,526.00
    GOV OF CANADA1,330,000.001,369,407.90
    GOV OF CANADA1,000,000.001,104,210.00
    GOV OF CANADA350,000.00497,759.50
    GOV OF CANADA1,410,000.001,596,923.70
    GOV OF CANADA3,600,000.003,768,948.00
    GOV OF CANADA790,000.00768,180.20
    GOV OF CANADA950,000.001,501,161.50
    GOV OF CANADA860,000.001,391,316.60
    GOV OF CANADA950,000.001,456,654.00
    GOV OF CANADA1,170,000.001,751,747.40
    GOV OF CANADA1,150,000.001,559,975.00
    GOV OF CANADA2,350,000.002,790,202.00
    GOV OF CANADA420,000.00628,735.80
    カナダドル 小計45,260,000.0049,818,450.20
    (3,975,512,325)
    メキシコペソUNITED MEXICAN STATE19,950,000.0020,552,591.74
    UNITED MEXICAN STATE26,930,000.0027,773,582.25
    UNITED MEXICAN STATE16,750,000.0017,589,175.00
    UNITED MEXICAN STATE22,780,000.0024,961,640.60
    UNITED MEXICAN STATE21,980,000.0024,410,548.40
    UNITED MEXICAN STATE22,670,000.0026,896,141.40
    UNITED MEXICAN STATE18,620,000.0019,043,977.40
    UNITED MEXICAN STATE27,110,000.0030,060,381.30
    UNITED MEXICAN STATE26,110,000.0030,929,906.00
    UNITED MEXICAN STATE13,346,000.0015,128,625.22
    UNITED MEXICAN STATE7,560,000.008,510,594.40
    UNITED MEXICAN STATE6,300,000.008,407,665.00
    UNITED MEXICAN STATE17,820,000.0020,956,592.64
    UNITED MEXICAN STATE17,000,000.0018,562,980.00
    UNITED MEXICAN STATE16,400,000.0018,295,512.00
    メキシコペソ 小計281,326,000.00312,079,913.35
    (1,607,211,553)
    ユーロGOV OF AUSTRIA700,000.00743,670.90
    GOV OF AUSTRIA800,000.00810,804.80
    GOV OF AUSTRIA870,000.00943,014.75
    GOV OF AUSTRIA590,000.00600,255.97
    GOV OF AUSTRIA1,060,000.001,080,458.00
    GOV OF AUSTRIA1,050,000.001,126,784.40
    GOV OF AUSTRIA930,000.00953,901.93
    GOV OF AUSTRIA900,000.00984,424.50
    GOV OF AUSTRIA940,000.001,028,120.30
    GOV OF AUSTRIA840,000.001,091,956.72
    GOV OF AUSTRIA1,240,000.001,342,188.40
    GOV OF AUSTRIA1,030,000.001,104,189.87
    GOV OF AUSTRIA820,000.001,202,289.08
    GOV OF AUSTRIA910,000.00997,189.99
    GOV OF AUSTRIA1,040,000.001,126,613.28
    GOV OF AUSTRIA790,000.00820,296.50
    GOV OF AUSTRIA840,000.001,143,902.76
    GOV OF AUSTRIA1,260,000.002,156,467.32
    GOV OF AUSTRIA190,000.00190,393.18
    GOV OF AUSTRIA670,000.001,174,509.65
    GOV OF AUSTRIA690,000.00948,844.35
    GOV OF AUSTRIA350,000.00415,264.50
    GOV OF AUSTRIA350,000.00848,383.90
    GOV OF AUSTRIA540,000.001,188,631.26
    GOV OF AUSTRIA260,000.00433,434.30
    GOV OF BELGIUM1,250,000.001,330,473.87
    GOV OF BELGIUM1,560,000.001,705,814.76
    GOV OF BELGIUM1,220,000.001,314,867.20
    GOV OF BELGIUM810,000.00831,505.74
    GOV OF BELGIUM1,330,000.001,489,372.57
    GOV OF BELGIUM1,230,000.001,287,674.70
    GOV OF BELGIUM1,540,000.001,644,265.70
    GOV OF BELGIUM930,000.001,189,021.74
    GOV OF BELGIUM1,660,000.001,810,593.54
    GOV OF BELGIUM1,260,000.001,373,100.12
    GOV OF BELGIUM770,000.00797,418.16
    GOV OF BELGIUM1,520,000.002,205,356.59
    GOV OF BELGIUM1,680,000.001,847,244.00
    GOV OF BELGIUM1,540,000.001,717,976.26
    GOV OF BELGIUM1,230,000.001,284,301.28
    GOV OF BELGIUM1,630,000.001,855,797.38
    GOV OF BELGIUM700,000.001,045,023.48
    GOV OF BELGIUM770,000.00913,167.55
    GOV OF BELGIUM700,000.001,003,058.70
    GOV OF BELGIUM1,750,000.003,053,650.25
    GOV OF BELGIUM490,000.00607,624.50
    GOV OF BELGIUM780,000.001,034,854.86
    GOV OF BELGIUM480,000.00504,261.21
    GOV OF BELGIUM1,520,000.002,767,137.20
    GOV OF BELGIUM990,000.001,814,783.85
    GOV OF BELGIUM970,000.001,288,974.21
    GOV OF BELGIUM670,000.00923,599.02
    GOV OF BELGIUM550,000.00893,008.60
    GOV OF BELGIUM650,000.001,100,473.40
    GOV OF FINLAND430,000.00434,421.07
    GOV OF FINLAND530,000.00553,098.46
    GOV OF FINLAND340,000.00358,522.52
    GOV OF FINLAND670,000.00683,836.84
    GOV OF FINLAND510,000.00557,933.37
    GOV OF FINLAND280,000.00287,471.24
    GOV OF FINLAND520,000.00634,650.64
    GOV OF FINLAND620,000.00666,858.36
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    GOV OF FINLAND550,000.00590,531.15
    GOV OF FINLAND470,000.00590,055.86
    GOV OF FINLAND510,000.00550,975.89
    GOV OF FINLAND480,000.00520,934.40
    GOV OF FINLAND360,000.00373,666.32
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    GOV OF FRANCE4,180,000.004,402,877.60
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    GOV OF FRANCE2,070,000.002,102,559.03
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    GOV OF FRANCE5,160,000.005,482,685.76
    GOV OF FRANCE3,830,000.004,394,435.90
    GOV OF FRANCE4,110,000.004,206,068.35
    GOV OF FRANCE3,030,000.003,347,528.85
    GOV OF FRANCE3,220,000.003,537,934.74
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    GOV OF FRANCE4,720,000.004,968,177.60
    GOV OF FRANCE2,270,000.003,028,012.02
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    GOV OF FRANCE2,500,000.002,578,752.25
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    GOV OF FRANCE930,000.001,001,118.03
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    GOV OF FRANCE1,490,000.003,227,880.87
    GOV OF FRANCE1,450,000.003,332,575.60
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    GOV OF GERMANY1,650,000.001,662,679.42
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    GOV OF GERMANY1,440,000.001,453,531.68
    GOV OF GERMANY1,540,000.001,555,544.76
    GOV OF GERMANY1,220,000.001,233,898.24
    GOV OF GERMANY2,290,000.002,383,713.67
    GOV OF GERMANY1,670,000.001,738,102.09
    GOV OF GERMANY1,600,000.001,621,620.80
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    GOV OF GERMANY1,860,000.001,894,731.78
    GOV OF GERMANY1,860,000.001,966,588.23
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    GOV OF GERMANY2,470,000.002,526,687.23
    GOV OF GERMANY2,020,000.002,188,420.52
    GOV OF GERMANY2,510,000.002,576,084.78
    GOV OF GERMANY2,020,000.002,183,030.16
    GOV OF GERMANY2,210,000.002,359,148.48
    GOV OF GERMANY3,370,000.003,471,332.53
    GOV OF GERMANY2,650,000.002,795,091.47
    GOV OF GERMANY1,760,000.001,818,905.44
    GOV OF GERMANY2,480,000.002,690,700.80
    GOV OF GERMANY1,950,000.002,021,904.30
    GOV OF GERMANY2,600,000.002,773,837.29
    GOV OF GERMANY2,990,000.003,119,138.10
    GOV OF GERMANY3,360,000.003,568,920.42
    GOV OF GERMANY1,010,000.001,507,111.90
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    GOV OF GERMANY2,720,000.002,959,770.72
    GOV OF GERMANY1,140,000.001,626,845.77
    GOV OF GERMANY2,380,000.002,552,740.40
    GOV OF GERMANY2,350,000.002,527,166.50
    GOV OF GERMANY2,640,000.002,785,561.68
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    GOV OF GERMANY2,710,000.002,859,274.93
    GOV OF GERMANY2,970,000.003,132,943.11
    GOV OF GERMANY700,000.00740,110.00
    GOV OF GERMANY1,850,000.003,024,921.67
    GOV OF GERMANY2,240,000.003,887,638.72
    GOV OF GERMANY1,700,000.001,789,537.30
    GOV OF GERMANY2,530,000.004,380,781.02
    GOV OF GERMANY1,640,000.003,090,842.40
    GOV OF GERMANY1,920,000.003,899,950.08
    GOV OF GERMANY1,740,000.003,116,522.70
    GOV OF GERMANY3,010,000.005,019,719.81
    GOV OF GERMANY2,730,000.004,673,150.11
    GOV OF GERMANY2,240,000.003,131,742.87
    GOV OF GERMANY1,420,000.001,474,540.78
    GOV OF IRELAND560,000.00570,729.60
    GOV OF IRELAND510,000.00516,247.50
    GOV OF IRELAND630,000.00697,308.17
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    GOV OF IRELAND1,050,000.001,325,370.90
    GOV OF IRELAND1,040,000.001,128,422.88
    GOV OF IRELAND710,000.00740,140.92
    GOV OF IRELAND770,000.00845,640.18
    GOV OF IRELAND810,000.00909,354.60
    GOV OF IRELAND830,000.001,043,909.26
    GOV OF IRELAND740,000.00771,786.70
    GOV OF IRELAND640,000.00744,722.56
    GOV OF IRELAND420,000.00494,300.94
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    GOV OF IRELAND490,000.00621,849.20
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    GOV OF IRELAND490,000.00643,232.31
    GOV OF ITALY2,490,000.002,510,241.21
    GOV OF ITALY2,150,000.002,211,987.72
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    GOV OF ITALY1,630,000.001,671,062.14
    GOV OF ITALY1,380,000.001,412,753.33
    GOV OF ITALY1,900,000.001,942,996.04
    GOV OF ITALY1,010,000.001,117,026.16
    GOV OF ITALY1,600,000.001,654,800.00
    GOV OF ITALY1,460,000.001,628,811.04
    GOV OF ITALY1,650,000.001,664,843.40
    GOV OF ITALY1,370,000.001,410,757.50
    GOV OF ITALY1,690,000.001,741,027.86
    GOV OF ITALY1,940,000.002,172,055.04
    GOV OF ITALY1,540,000.001,577,323.44
    GOV OF ITALY2,000,000.002,276,426.00
    GOV OF ITALY1,640,000.001,666,633.60
    GOV OF ITALY1,700,000.001,834,233.70
    GOV OF ITALY1,610,000.001,653,890.21
    GOV OF ITALY1,740,000.001,751,797.89
    GOV OF ITALY1,980,000.002,287,648.44
    GOV OF ITALY1,400,000.001,499,899.80
    GOV OF ITALY2,630,000.002,812,495.70
    GOV OF ITALY1,710,000.001,962,909.00
    GOV OF ITALY1,540,000.001,637,258.70
    GOV OF ITALY1,720,000.001,901,437.64
    GOV OF ITALY1,770,000.001,802,406.93
    GOV OF ITALY2,000,000.002,436,280.00
    GOV OF ITALY1,540,000.001,642,796.54
    GOV OF ITALY1,730,000.001,850,823.20
    GOV OF ITALY1,730,000.001,878,318.09
    GOV OF ITALY1,440,000.001,617,336.00
    GOV OF ITALY1,680,000.001,846,756.80
    GOV OF ITALY1,870,000.001,910,186.66
    GOV OF ITALY1,940,000.002,390,953.00
    GOV OF ITALY1,740,000.001,882,518.18
    GOV OF ITALY1,520,000.001,687,473.60
    GOV OF ITALY2,330,000.002,479,860.94
    GOV OF ITALY1,710,000.001,776,122.28
    GOV OF ITALY1,710,000.001,925,357.40
    GOV OF ITALY2,230,000.002,492,408.56
    GOV OF ITALY1,300,000.001,355,555.50
    GOV OF ITALY1,880,000.002,675,112.16
    GOV OF ITALY3,250,000.003,632,902.00
    GOV OF ITALY1,870,000.002,491,107.41
    GOV OF ITALY1,850,000.002,196,462.45
    GOV OF ITALY2,010,000.002,439,635.49
    GOV OF ITALY1,890,000.002,673,017.55
    GOV OF ITALY2,490,000.003,156,450.99
    GOV OF ITALY2,330,000.002,499,099.75
    GOV OF ITALY2,090,000.002,161,342.15
    GOV OF ITALY3,660,000.004,021,747.08
    GOV OF ITALY2,460,000.003,780,355.80
    GOV OF ITALY2,180,000.002,397,378.70
    GOV OF ITALY1,740,000.002,736,132.60
    GOV OF ITALY1,820,000.002,166,892.00
    GOV OF ITALY2,180,000.003,320,140.00
    GOV OF ITALY1,570,000.002,069,068.46
    GOV OF ITALY1,210,000.001,284,702.98
    GOV OF ITALY1,410,000.001,659,166.74
    GOV OF ITALY2,580,000.003,685,860.24
    GOV OF ITALY1,230,000.001,583,273.22
    GOV OF ITALY2,160,000.003,537,216.00
    GOV OF ITALY1,110,000.001,460,595.72
    GOV OF ITALY1,920,000.003,173,022.72
    GOV OF ITALY850,000.00922,993.75
    GOV OF ITALY1,610,000.002,702,294.84
    GOV OF ITALY1,620,000.002,252,496.60
    GOV OF ITALY1,860,000.002,365,998.12
    GOV OF ITALY1,540,000.002,224,992.00
    GOV OF ITALY1,170,000.001,814,516.73
    GOV OF ITALY1,220,000.001,490,606.98
    GOV OF ITALY820,000.00850,537.62
    GOV OF ITALY860,000.001,128,054.26
    GOV OF NETHERLANDS1,490,000.001,502,361.04
    GOV OF NETHERLANDS1,310,000.001,375,337.82
    GOV OF NETHERLANDS990,000.001,086,857.73
    GOV OF NETHERLANDS2,040,000.002,176,380.51
    GOV OF NETHERLANDS1,410,000.001,442,492.04
    GOV OF NETHERLANDS1,280,000.001,409,057.28
    GOV OF NETHERLANDS1,420,000.001,483,817.64
    GOV OF NETHERLANDS1,510,000.001,610,871.02
    GOV OF NETHERLANDS1,270,000.001,319,049.94
    GOV OF NETHERLANDS1,360,000.001,486,418.12
    GOV OF NETHERLANDS1,120,000.001,619,856.00
    GOV OF NETHERLANDS1,360,000.001,501,100.00
    GOV OF NETHERLANDS1,120,000.001,196,334.94
    GOV OF NETHERLANDS1,250,000.001,306,265.00
    GOV OF NETHERLANDS1,330,000.001,806,967.26
    GOV OF NETHERLANDS1,430,000.002,442,352.77
    GOV OF NETHERLANDS810,000.00918,847.80
    GOV OF NETHERLANDS1,420,000.002,634,618.30
    GOV OF NETHERLANDS1,600,000.002,828,468.80
    GOV OF NETHERLANDS530,000.00537,359.58
    GOV OF SPAIN2,000,000.002,011,734.00
    GOV OF SPAIN1,150,000.001,239,283.70
    GOV OF SPAIN2,570,000.002,606,494.00
    GOV OF SPAIN1,750,000.001,785,777.00
    GOV OF SPAIN2,020,000.002,287,985.11
    GOV OF SPAIN1,860,000.001,884,921.75
    GOV OF SPAIN1,980,000.002,027,260.62
    GOV OF SPAIN1,780,000.002,041,964.38
    GOV OF SPAIN1,540,000.001,804,920.04
    GOV OF SPAIN1,890,000.002,174,127.28
    GOV OF SPAIN2,190,000.002,251,328.76
    GOV OF SPAIN2,050,000.002,314,130.20
    GOV OF SPAIN2,190,000.002,229,409.05
    GOV OF SPAIN1,950,000.002,127,754.20
    GOV OF SPAIN2,050,000.002,542,684.07
    GOV OF SPAIN2,230,000.002,512,260.02
    GOV OF SPAIN2,380,000.002,680,147.75
    GOV OF SPAIN1,990,000.002,701,040.32
    GOV OF SPAIN2,210,000.002,421,510.26
    GOV OF SPAIN1,950,000.002,170,439.49
    GOV OF SPAIN1,510,000.001,609,533.00
    GOV OF SPAIN1,920,000.002,136,535.68
    GOV OF SPAIN1,970,000.002,194,702.14
    GOV OF SPAIN2,440,000.002,724,547.92
    GOV OF SPAIN1,610,000.002,282,193.51
    GOV OF SPAIN2,170,000.003,252,202.87
    GOV OF SPAIN2,500,000.002,813,357.50
    GOV OF SPAIN1,810,000.001,906,409.65
    GOV OF SPAIN2,500,000.002,605,670.00
    GOV OF SPAIN2,030,000.002,399,330.08
    GOV OF SPAIN2,700,000.003,004,122.60
    GOV OF SPAIN1,920,000.003,154,504.32
    GOV OF SPAIN1,930,000.002,424,477.58
    GOV OF SPAIN1,610,000.001,938,316.03
    GOV OF SPAIN1,860,000.002,949,563.82
    GOV OF SPAIN1,670,000.003,004,253.51
    GOV OF SPAIN1,050,000.001,154,250.72
    GOV OF SPAIN1,920,000.003,420,516.48
    GOV OF SPAIN1,260,000.002,471,680.89
    GOV OF SPAIN1,630,000.002,422,441.12
    GOV OF SPAIN1,300,000.001,890,587.40
    GOV OF SPAIN1,220,000.001,246,528.90
    GOV OF SPAIN1,390,000.002,503,248.22
    ユーロ 小計553,280,000.00666,709,052.40
    (82,631,919,954)
    英ポンドUK TREASURY1,470,000.001,547,632.17
    UK TREASURY2,070,000.002,088,816.30
    UK TREASURY2,260,000.002,333,242.08
    UK TREASURY2,750,000.002,757,975.00
    UK TREASURY2,260,000.002,308,816.00
    UK TREASURY1,260,000.001,341,404.06
    UK TREASURY2,060,000.002,133,173.87
    UK TREASURY1,470,000.001,625,432.65
    UK TREASURY880,000.001,070,125.40
    UK TREASURY2,910,000.002,991,110.10
    UK TREASURY1,250,000.001,369,509.12
    UK TREASURY1,410,000.001,413,595.50
    UK TREASURY1,470,000.001,591,578.40
    UK TREASURY1,710,000.001,838,250.00
    UK TREASURY1,310,000.001,690,242.95
    UK TREASURY1,310,000.001,304,105.00
    UK TREASURY1,520,000.001,692,230.59
    UK TREASURY950,000.001,387,456.19
    UK TREASURY1,810,000.001,903,958.54
    UK TREASURY2,610,000.002,612,871.00
    UK TREASURY1,430,000.002,053,499.15
    UK TREASURY1,750,000.002,496,550.00
    UK TREASURY1,250,000.001,900,626.50
    UK TREASURY1,020,000.001,010,750.84
    UK TREASURY1,630,000.002,480,900.26
    UK TREASURY2,270,000.002,627,336.81
    UK TREASURY1,320,000.002,215,683.61
    UK TREASURY1,280,000.002,056,635.13
    UK TREASURY1,380,000.002,254,638.60
    UK TREASURY1,570,000.001,683,558.10
    UK TREASURY1,700,000.002,942,545.30
    UK TREASURY2,080,000.003,104,474.66
    UK TREASURY2,000,000.003,126,630.39
    UK TREASURY1,470,000.002,607,216.69
    UK TREASURY2,080,000.002,364,228.67
    UK TREASURY830,000.001,002,031.44
    UK TREASURY1,260,000.002,333,754.36
    UK TREASURY1,580,000.001,456,681.00
    UK TREASURY1,190,000.002,123,763.01
    UK TREASURY1,110,000.001,340,788.98
    UK TREASURY1,570,000.003,151,685.51
    UK TREASURY2,080,000.002,642,223.58
    UK TREASURY1,140,000.002,325,241.12
    UK TREASURY960,000.00841,958.40
    UK TREASURY1,340,000.002,156,269.04
    UK TREASURY1,400,000.002,858,462.60
    UK TREASURY560,000.00761,076.06
    英ポンド 小計73,990,000.0094,920,734.73
    (13,130,385,235)
    スウェーデンクローナGOV OF SWEDEN10,045,000.0010,653,325.20
    GOV OF SWEDEN8,400,000.008,874,364.80
    GOV OF SWEDEN6,380,000.007,205,587.30
    GOV OF SWEDEN6,020,000.006,477,038.40
    GOV OF SWEDEN5,160,000.005,517,598.32
    GOV OF SWEDEN5,130,000.005,525,625.60
    GOV OF SWEDEN3,200,000.003,235,310.71
    GOV OF SWEDEN4,100,000.006,396,741.25
    スウェーデンクローナ 小計48,435,000.0053,885,591.58
    (650,399,090)
    ノルウェークローネGOV OF NORWAY7,080,000.007,391,195.73
    GOV OF NORWAY5,470,000.005,954,368.50
    GOV OF NORWAY3,640,000.003,847,552.80
    GOV OF NORWAY3,150,000.003,316,894.55
    GOV OF NORWAY3,560,000.003,817,914.88
    GOV OF NORWAY3,330,000.003,657,871.80
    GOV OF NORWAY3,590,000.003,903,550.60
    GOV OF NORWAY3,760,000.003,973,304.80
    ノルウェークローネ 小計33,580,000.0035,862,653.66
    (410,627,384)
    デンマーククローネGOV OF DENMARK5,600,000.005,802,624.80
    GOV OF DENMARK5,400,000.005,496,757.20
    GOV OF DENMARK5,820,000.006,199,283.58
    GOV OF DENMARK5,900,000.006,604,012.78
    GOV OF DENMARK7,000,000.007,507,451.00
    GOV OF DENMARK9,990,000.0010,853,435.70
    GOV OF DENMARK11,420,000.0021,766,746.11
    GOV OF DENMARK2,250,000.002,421,517.50
    デンマーククローネ 小計53,380,000.0066,651,828.67
    (1,108,419,910)
    ポーランドズロチGOV OF POLAND3,410,000.003,520,876.81
    GOV OF POLAND2,730,000.002,729,637.17
    GOV OF POLAND2,390,000.002,644,582.80
    GOV OF POLAND3,920,000.004,131,951.64
    GOV OF POLAND2,120,000.002,365,644.40
    GOV OF POLAND2,910,000.003,146,359.50
    GOV OF POLAND3,010,000.003,250,803.91
    GOV OF POLAND1,900,000.001,930,061.99
    GOV OF POLAND2,610,000.002,953,867.50
    GOV OF POLAND4,300,000.004,762,419.42
    GOV OF POLAND2,790,000.003,104,680.75
    GOV OF POLAND3,120,000.003,536,676.00
    GOV OF POLAND740,000.001,034,224.00
    GOV OF POLAND4,790,000.005,480,239.00
    GOV OF POLAND940,000.00944,643.87
    ポーランドズロチ 小計41,680,000.0045,536,668.76
    (1,256,356,691)
    オーストラリアドルGOV OF AUSTRALIA1,550,000.001,583,041.66
    GOV OF AUSTRALIA2,040,000.002,232,165.75
    GOV OF AUSTRALIA2,690,000.002,806,141.81
    GOV OF AUSTRALIA2,990,000.003,379,613.74
    GOV OF AUSTRALIA2,980,000.003,248,880.33
    GOV OF AUSTRALIA3,020,000.003,027,236.50
    GOV OF AUSTRALIA2,930,000.003,319,854.08
    GOV OF AUSTRALIA1,740,000.001,735,529.58
    GOV OF AUSTRALIA2,750,000.003,328,510.07
    GOV OF AUSTRALIA3,170,000.003,188,561.30
    GOV OF AUSTRALIA2,560,000.003,256,946.94
    GOV OF AUSTRALIA2,610,000.003,009,593.08
    GOV OF AUSTRALIA2,740,000.003,072,499.54
    GOV OF AUSTRALIA3,180,000.003,698,405.17
    GOV OF AUSTRALIA2,940,000.003,551,297.44
    GOV OF AUSTRALIA2,840,000.003,327,185.52
    GOV OF AUSTRALIA3,310,000.003,817,228.02
    GOV OF AUSTRALIA2,890,000.002,923,697.95
    GOV OF AUSTRALIA1,960,000.002,076,010.44
    GOV OF AUSTRALIA2,540,000.002,552,371.31
    GOV OF AUSTRALIA1,720,000.001,769,012.93
    GOV OF AUSTRALIA1,300,000.001,827,208.89
    GOV OF AUSTRALIA810,000.00975,944.86
    GOV OF AUSTRALIA1,220,000.001,647,270.96
    GOV OF AUSTRALIA710,000.00907,449.93
    GOV OF AUSTRALIA570,000.00679,197.68
    GOV OF AUSTRALIA1,210,000.001,519,386.82
    GOV OF AUSTRALIA1,330,000.001,294,913.12
    オーストラリアドル 小計62,300,000.0069,755,155.42
    (5,322,318,358)
    シンガポールドルGOV OF SINGAPORE500,000.00510,407.10
    GOV OF SINGAPORE660,000.00694,171.50
    GOV OF SINGAPORE610,000.00630,008.00
    GOV OF SINGAPORE760,000.00808,792.00
    GOV OF SINGAPORE290,000.00305,428.00
    GOV OF SINGAPORE660,000.00725,010.00
    GOV OF SINGAPORE540,000.00586,710.00
    GOV OF SINGAPORE490,000.00531,405.00
    GOV OF SINGAPORE760,000.00891,100.00
    GOV OF SINGAPORE420,000.00474,810.00
    GOV OF SINGAPORE630,000.00732,375.00
    GOV OF SINGAPORE620,000.00733,385.60
    GOV OF SINGAPORE570,000.00725,895.00
    GOV OF SINGAPORE540,000.00621,791.10
    GOV OF SINGAPORE390,000.00464,663.55
    GOV OF SINGAPORE400,000.00511,400.00
    GOV OF SINGAPORE610,000.00810,080.00
    GOV OF SINGAPORE350,000.00414,872.50
    シンガポールドル 小計9,800,000.0011,172,304.35
    (868,870,109)
    マレーシアリンギットGOV OF MALAYSIA1,180,000.001,204,254.42
    GOV OF MALAYSIA1,200,000.001,235,193.36
    GOV OF MALAYSIA810,000.00834,084.45
    GOV OF MALAYSIA1,250,000.001,297,933.25
    GOV OF MALAYSIA1,610,000.001,670,829.02
    GOV OF MALAYSIA610,000.00637,729.56
    GOV OF MALAYSIA830,000.00871,159.61
    GOV OF MALAYSIA760,000.00798,586.79
    GOV OF MALAYSIA830,000.00893,424.45
    GOV OF MALAYSIA1,260,000.001,354,604.07
    GOV OF MALAYSIA730,000.00783,766.17
    GOV OF MALAYSIA1,700,000.001,842,422.77
    GOV OF MALAYSIA810,000.00897,409.44
    GOV OF MALAYSIA1,190,000.001,291,518.54
    GOV OF MALAYSIA1,010,000.001,097,558.11
    GOV OF MALAYSIA1,790,000.001,907,573.28
    GOV OF MALAYSIA1,350,000.001,476,902.70
    GOV OF MALAYSIA1,310,000.001,421,780.99
    GOV OF MALAYSIA2,000,000.002,183,436.60
    GOV OF MALAYSIA1,130,000.001,296,791.61
    GOV OF MALAYSIA1,730,000.001,951,086.21
    GOV OF MALAYSIA1,060,000.001,152,182.05
    GOV OF MALAYSIA1,100,000.001,287,737.11
    GOV OF MALAYSIA1,540,000.001,664,751.24
    GOV OF MALAYSIA600,000.00668,345.15
    GOV OF MALAYSIA930,000.001,089,441.99
    GOV OF MALAYSIA890,000.001,045,157.26
    GOV OF MALAYSIA1,270,000.001,330,573.78
    GOV OF MALAYSIA740,000.00862,560.05
    GOV OF MALAYSIA750,000.00846,687.60
    GOV OF MALAYSIA930,000.001,070,525.60
    GOV OF MALAYSIA820,000.00824,915.16
    マレーシアリンギット 小計35,720,000.0038,790,922.39
    (986,453,156)
    イスラエルシュケルGOV OF ISRAEL1,570,000.001,741,679.50
    GOV OF ISRAEL1,860,000.001,885,203.00
    GOV OF ISRAEL1,120,000.001,159,480.00
    GOV OF ISRAEL1,610,000.001,808,593.50
    GOV OF ISRAEL1,820,000.001,916,005.00
    GOV OF ISRAEL1,450,000.001,653,942.50
    GOV OF ISRAEL920,000.00928,602.00
    GOV OF ISRAEL1,840,000.001,968,340.00
    GOV OF ISRAEL1,360,000.001,828,996.00
    GOV OF ISRAEL1,800,000.001,994,130.00
    GOV OF ISRAEL1,540,000.001,733,270.00
    GOV OF ISRAEL1,310,000.001,339,933.50
    GOV OF ISRAEL930,000.00935,905.50
    GOV OF ISRAEL1,740,000.003,035,430.00
    GOV OF ISRAEL1,720,000.002,430,790.00
    イスラエルシュケル 小計22,590,000.0026,360,300.50
    (819,014,536)
    合計199,105,557,503
    (199,105,557,503)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル国債証券235銘柄100.0%43.4%
    カナダドル国債証券33銘柄100.0%2.0%
    メキシコペソ国債証券15銘柄100.0%0.8%
    ユーロ国債証券322銘柄100.0%41.5%
    英ポンド国債証券47銘柄100.0%6.6%
    スウェーデンクローナ国債証券8銘柄100.0%0.3%
    ノルウェークローネ国債証券8銘柄100.0%0.2%
    デンマーククローネ国債証券8銘柄100.0%0.6%
    ポーランドズロチ国債証券15銘柄100.0%0.6%
    オーストラリアドル国債証券28銘柄100.0%2.7%
    シンガポールドル国債証券18銘柄100.0%0.4%
    マレーシアリンギット国債証券32銘柄100.0%0.5%
    イスラエルシュケル国債証券15銘柄100.0%0.4%

    (注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

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