半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月17日-令和2年11月16日)

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【提出】: 2020/09/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 35項目

RAM国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	410,963,548
株式	21,102,572,460
未収入金	25,631,000
未収配当金	146,519,778
前払金	26,780,000
差入委託証拠金	16,380,000
流動資産合計	21,728,846,786
資産合計	21,728,846,786
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,934,300
未払金	276,377,744
未払利息	1,114
その他未払費用	2,814
流動負債合計	287,315,972
負債合計	287,315,972
純資産の部
元本等
元本	18,999,031,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,442,499,302
元本等合計	21,441,530,814
純資産合計	21,441,530,814
負債純資産合計	21,728,846,786

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 6月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2019年12月17日
	期首元本額	35,012,990,352円
	期中追加設定元本額	15,971,998,938円
	期中一部解約元本額	31,985,957,778円
	期末元本額	18,999,031,512円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,217,141,400円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	940,474,510円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	946,426,970円
	DCりそなグローバルバランス	23,564,228円
	つみたてバランスファンド	1,873,874,532円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	654,490,356円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	317,681,191円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	188,482,095円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	12,590,623円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	10,696,563円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	3,909,395円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	5,671,979円
	リスクコントロール・オープン	3,620,167円
	FWりそな国内株式アクティブファンド	74,770,215円
	FWりそな国内株式インデックスファンド	8,428,794,034円
	Smart-i TOPIXインデックス	890,196,491円
	Smart-i 8資産バランス安定型	81,759,423円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	248,130,437円
	Smart-i 8資産バランス成長型	278,129,548円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	200,542,837円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	144,278,444円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	81,505,021円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	59,012,937円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	260,499,361円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	42,019,923円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,504,228円
	TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	532,001,366円
	りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)	436,226,620円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	1,010,023,235円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	31,013,383円
2.	計算日における受益権の総数	18,999,031,512口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1286円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,286円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2020年 6月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2020年 6月16日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	422,254,300	-	411,320,000	△10,934,300
合計		422,254,300	-	411,320,000	△10,934,300

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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開示資料

決算