- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
RM国内債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 432,879 |
| コール・ローン | 1,073,127,286 |
| 国債証券 | 103,256,195,030 |
| 地方債証券 | 6,509,681,935 |
| 特殊債券 | 7,430,597,179 |
| 社債券 | 5,141,773,000 |
| 未収入金 | 238,795,100 |
| 未収利息 | 190,325,451 |
| 前払費用 | 12,934,783 |
| 流動資産合計 | 123,853,862,643 |
| 資産合計 | 123,853,862,643 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 690,656,100 |
| 未払解約金 | 7,584,000 |
| 未払利息 | 2,910 |
| 流動負債合計 | 698,243,010 |
| 負債合計 | 698,243,010 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 117,027,429,974 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,128,189,659 |
| 元本等合計 | 123,155,619,633 |
| 純資産合計 | 123,155,619,633 |
| 負債純資産合計 | 123,853,862,643 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2021年11月15日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2020年11月17日 | |
| 期首元本額 | 79,972,852,240円 | |
| 期中追加設定元本額 | 55,775,997,367円 | |
| 期中一部解約元本額 | 18,721,419,633円 | |
| 期末元本額 | 117,027,429,974円 | |
| 期末元本の内訳※ | ||
| りそなラップ型ファンド(安定型) | 7,140,627,521円 | |
| りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 3,150,152,288円 | |
| りそなラップ型ファンド(成長型) | 206,151,982円 | |
| DCりそな グローバルバランス | 605,736,298円 | |
| つみたてバランスファンド | 3,507,920,158円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 2,924,542,307円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 718,853,686円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 218,301,690円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 218,291,815円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 63,942,029円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 13,935,087円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 12,118,482円 | |
| リスクコントロール・オープン | 89,324,402円 | |
| FWりそな円建債券アクティブファンド | 1,374,996,816円 | |
| FWりそな国内債券インデックスファンド | 68,184,586,238円 | |
| Smart-i 国内債券インデックス | 1,364,974,305円 | |
| Smart-i 8資産バランス 安定型 | 1,011,046,774円 | |
| Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 728,245,064円 | |
| Smart-i 8資産バランス 成長型 | 281,540,037円 | |
| りそな・リスクコントロールファンド2019-06 | 2,245,451,988円 | |
| りそな・リスクコントロールファンド2019-09 | 4,192,479,927円 | |
| りそな・リスクコントロールファンド2019-10 | 2,509,929,901円 | |
| りそな・リスクコントロールファンド2019-12 | 1,798,987,081円 | |
| りそな・リスクコントロールファンド2020-03 | 2,056,458,783円 | |
| りそな・リスクコントロールファンド2020-06 | 354,689,218円 | |
| グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) | 14,705,370円 | |
| りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) | 8,672,207,615円 | |
| りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) | 3,367,059,446円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 129,964円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 38,084円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 5,618円 | |
| 2. | 計算日における受益権の総数 | 117,027,429,974口 |
| 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 | 1.0524円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,524円) | |
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 2021年11月15日現在 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2021年11月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 2021年11月15日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2021年11月15日現在 |
| 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △344,960,750 |
| 地方債証券 | △9,193,185 |
| 特殊債券 | △17,414,266 |
| 社債券 | 4,612,000 |
| 合計 | △366,956,201 |
| (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第420回利付国債(2年) | 820,000,000 | 822,123,800 | |
| 第421回利付国債(2年) | 600,000,000 | 601,632,000 | ||
| 第423回利付国債(2年) | 1,030,000,000 | 1,031,833,400 | ||
| 第424回利付国債(2年) | 600,000,000 | 601,134,000 | ||
| 第425回利付国債(2年) | 350,000,000 | 350,700,000 | ||
| 第426回利付国債(2年) | 680,000,000 | 681,434,800 | ||
| 第427回利付国債(2年) | 840,000,000 | 841,864,800 | ||
| 第428回利付国債(2年) | 420,000,000 | 420,978,600 | ||
| 第429回利付国債(2年) | 350,000,000 | 350,854,000 | ||
| 第134回利付国債(5年) | 830,000,000 | 831,992,000 | ||
| 第135回利付国債(5年) | 1,000,000,000 | 1,002,950,000 | ||
| 第136回利付国債(5年) | 1,180,000,000 | 1,184,130,000 | ||
| 第137回利付国債(5年) | 1,070,000,000 | 1,074,440,500 | ||
| 第138回利付国債(5年) | 1,400,000,000 | 1,406,454,000 | ||
| 第139回利付国債(5年) | 1,980,000,000 | 1,990,216,800 | ||
| 第140回利付国債(5年) | 1,840,000,000 | 1,850,267,200 | ||
| 第141回利付国債(5年) | 1,120,000,000 | 1,126,865,600 | ||
| 第142回利付国債(5年) | 1,000,000,000 | 1,006,670,000 | ||
| 第143回利付国債(5年) | 1,070,000,000 | 1,077,704,000 | ||
| 第144回利付国債(5年) | 1,410,000,000 | 1,420,673,700 | ||
| 第145回利付国債(5年) | 1,270,000,000 | 1,280,287,000 | ||
| 第146回利付国債(5年) | 1,400,000,000 | 1,411,788,000 | ||
| 第147回利付国債(5年) | 1,000,000,000 | 1,004,570,000 | ||
| 第148回利付国債(5年) | 960,000,000 | 964,204,800 | ||
| 第149回利付国債(5年) | 130,000,000 | 130,568,100 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 100,000,000 | 143,387,000 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 100,000,000 | 139,213,000 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 110,000,000 | 153,934,000 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 170,000,000 | 239,650,700 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 240,000,000 | 326,659,200 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 230,000,000 | 308,873,900 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 250,000,000 | 323,167,500 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 320,000,000 | 387,353,600 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 460,000,000 | 418,319,400 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 390,000,000 | 414,445,200 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 340,000,000 | 350,356,400 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 360,000,000 | 335,703,600 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 400,000,000 | 371,880,000 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 240,000,000 | 238,526,400 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 280,000,000 | 282,511,600 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 387,000,000 | 390,897,090 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 411,000,000 | 414,941,490 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 297,000,000 | 301,333,230 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 257,000,000 | 261,369,000 | ||
| 第331回利付国債(10年) | 90,000,000 | 91,197,000 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 652,000,000 | 661,845,200 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 225,000,000 | 228,773,250 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 261,000,000 | 265,849,380 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 345,000,000 | 351,051,300 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 210,000,000 | 214,008,900 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 170,000,000 | 172,189,600 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 631,000,000 | 641,783,790 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 385,000,000 | 392,080,150 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 934,000,000 | 952,567,920 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 440,000,000 | 447,414,000 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 380,000,000 | 383,393,400 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 780,000,000 | 787,012,200 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 960,000,000 | 969,100,800 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 1,280,000,000 | 1,292,441,600 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 1,150,000,000 | 1,161,718,500 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 680,000,000 | 687,255,600 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 960,000,000 | 970,713,600 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 1,050,000,000 | 1,061,896,500 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 1,230,000,000 | 1,244,095,800 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 480,000,000 | 485,563,200 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 970,000,000 | 981,339,300 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 960,000,000 | 971,625,600 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 760,000,000 | 769,241,600 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 670,000,000 | 677,912,700 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 1,250,000,000 | 1,264,262,500 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 920,000,000 | 930,074,000 | ||
| 第358回利付国債(10年) | 490,000,000 | 495,115,600 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 840,000,000 | 847,938,000 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 860,000,000 | 867,215,400 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 980,000,000 | 987,114,800 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 930,000,000 | 935,626,500 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 1,470,000,000 | 1,477,011,900 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 310,000,000 | 311,060,200 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 60,000,000 | 73,378,800 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 40,000,000 | 49,226,400 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 50,000,000 | 58,964,000 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 40,000,000 | 49,162,400 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 180,000,000 | 219,682,800 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 60,000,000 | 76,309,200 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 160,000,000 | 206,084,800 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 100,000,000 | 129,286,000 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 140,000,000 | 179,755,800 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 60,000,000 | 76,470,600 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 100,000,000 | 127,871,000 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 100,000,000 | 130,982,000 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 90,000,000 | 115,668,000 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 50,000,000 | 65,847,000 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 220,000,000 | 290,503,400 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 170,000,000 | 225,068,100 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 200,000,000 | 259,630,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 145,000,000 | 190,914,250 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 255,000,000 | 341,139,000 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 270,000,000 | 363,087,900 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 70,000,000 | 93,419,200 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 190,000,000 | 251,596,100 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 130,000,000 | 170,534,000 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 265,000,000 | 353,443,750 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 290,000,000 | 372,284,600 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 315,000,000 | 417,154,500 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 406,000,000 | 524,458,620 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 325,000,000 | 421,222,750 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 450,000,000 | 576,540,000 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 290,000,000 | 366,580,300 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 300,000,000 | 385,986,000 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 205,000,000 | 259,782,150 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 255,000,000 | 318,413,400 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 250,000,000 | 312,482,500 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 180,000,000 | 225,216,000 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 230,000,000 | 288,061,200 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 290,000,000 | 351,126,200 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 340,000,000 | 411,920,200 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 320,000,000 | 395,113,600 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 323,000,000 | 384,928,790 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 320,000,000 | 381,516,800 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 310,000,000 | 327,338,300 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 300,000,000 | 281,919,000 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 370,000,000 | 363,965,300 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 290,000,000 | 291,589,200 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 340,000,000 | 357,312,800 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 180,000,000 | 189,034,200 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 280,000,000 | 293,512,800 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 280,000,000 | 293,294,400 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 490,000,000 | 512,290,100 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 280,000,000 | 285,437,600 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 280,000,000 | 298,729,200 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 260,000,000 | 264,212,000 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 360,000,000 | 347,461,200 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 280,000,000 | 262,698,800 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 260,000,000 | 243,526,400 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 300,000,000 | 280,515,000 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 340,000,000 | 317,376,400 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 220,000,000 | 216,304,000 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 310,000,000 | 304,751,700 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 310,000,000 | 313,025,600 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 390,000,000 | 393,350,100 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 320,000,000 | 322,368,000 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 50,000,000 | 50,310,000 | ||
| 第59回利付国債(20年) | 40,000,000 | 40,796,800 | ||
| 第60回利付国債(20年) | 30,000,000 | 30,498,900 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 50,000,000 | 50,748,000 | ||
| 第62回利付国債(20年) | 80,000,000 | 81,167,200 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 60,000,000 | 61,831,800 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 120,000,000 | 124,478,400 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 380,000,000 | 396,062,600 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 20,000,000 | 20,942,800 | ||
| 第68回利付国債(20年) | 90,000,000 | 94,876,200 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 60,000,000 | 63,110,400 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 110,000,000 | 117,190,700 | ||
| 第71回利付国債(20年) | 100,000,000 | 106,017,000 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 210,000,000 | 223,238,400 | ||
| 第73回利付国債(20年) | 180,000,000 | 191,786,400 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 100,000,000 | 107,408,000 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 100,000,000 | 106,737,000 | ||
| 第77回利付国債(20年) | 20,000,000 | 21,414,400 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 50,000,000 | 53,614,000 | ||
| 第79回利付国債(20年) | 20,000,000 | 21,517,800 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 90,000,000 | 97,154,100 | ||
| 第81回利付国債(20年) | 30,000,000 | 32,437,200 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 170,000,000 | 184,467,000 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,906,400 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 120,000,000 | 130,383,600 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 150,000,000 | 164,418,000 | ||
| 第86回利付国債(20年) | 100,000,000 | 110,484,000 | ||
| 第87回利付国債(20年) | 90,000,000 | 99,043,200 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 185,000,000 | 205,433,250 | ||
| 第89回利付国債(20年) | 120,000,000 | 132,700,800 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 170,000,000 | 188,938,000 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 80,000,000 | 89,301,600 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 255,000,000 | 283,572,750 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 80,000,000 | 88,970,400 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 140,000,000 | 156,450,000 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 185,000,000 | 209,847,350 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 70,000,000 | 78,614,900 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 130,000,000 | 147,444,700 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 70,000,000 | 78,982,400 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 85,000,000 | 96,345,800 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 151,000,000 | 172,881,410 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 20,000,000 | 23,153,000 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 145,000,000 | 168,717,650 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,694,000 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,437,000 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 12,000,000 | 13,785,960 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,228,000 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 80,000,000 | 92,341,600 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 220,000,000 | 250,804,400 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 80,000,000 | 91,559,200 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 195,000,000 | 226,049,850 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 50,000,000 | 58,573,000 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 205,000,000 | 238,587,200 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 85,000,000 | 99,351,400 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 160,000,000 | 187,723,200 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 100,000,000 | 118,139,000 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 140,000,000 | 166,031,600 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 225,000,000 | 264,955,500 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 131,000,000 | 153,642,040 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 150,000,000 | 173,346,000 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 240,000,000 | 273,225,600 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 205,000,000 | 239,339,550 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 190,000,000 | 220,147,300 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 265,000,000 | 315,029,350 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 200,000,000 | 235,942,000 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 120,000,000 | 144,252,000 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 100,000,000 | 118,347,000 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 130,000,000 | 152,640,800 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 225,000,000 | 264,861,000 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 240,000,000 | 280,226,400 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 220,000,000 | 257,459,400 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 30,000,000 | 34,814,700 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 80,000,000 | 93,068,800 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 355,000,000 | 416,549,900 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 45,000,000 | 52,937,100 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,644,800 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 350,000,000 | 404,554,500 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 170,000,000 | 198,714,700 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 90,000,000 | 103,313,700 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 370,000,000 | 428,615,400 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 420,000,000 | 492,088,800 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 185,000,000 | 217,236,250 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 330,000,000 | 391,119,300 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 335,000,000 | 390,465,950 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 300,000,000 | 346,314,000 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 545,000,000 | 642,707,600 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 520,000,000 | 614,510,000 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 475,000,000 | 556,804,500 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 595,000,000 | 691,479,250 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 540,000,000 | 628,538,400 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 590,000,000 | 680,358,500 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 565,000,000 | 637,901,950 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 580,000,000 | 655,359,400 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 470,000,000 | 538,051,300 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 408,000,000 | 462,027,360 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 540,000,000 | 596,759,400 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 570,000,000 | 582,237,900 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 480,000,000 | 475,948,800 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 300,000,000 | 310,068,000 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 400,000,000 | 418,836,000 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 510,000,000 | 541,502,700 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 480,000,000 | 501,820,800 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 360,000,000 | 376,048,800 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 420,000,000 | 438,333,000 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 530,000,000 | 544,389,500 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 430,000,000 | 441,149,900 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 710,000,000 | 750,718,500 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 440,000,000 | 450,278,400 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 500,000,000 | 502,440,000 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 410,000,000 | 404,255,900 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 590,000,000 | 580,654,400 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 360,000,000 | 353,624,400 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 480,000,000 | 479,179,200 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 470,000,000 | 468,378,500 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 570,000,000 | 567,018,900 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 470,000,000 | 475,381,500 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 510,000,000 | 514,992,900 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 420,000,000 | 415,842,000 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 120,000,000 | 120,872,400 | ||
| 国債証券合計 | 97,471,000,000 | 103,256,195,030 | ||
| 地方債証券 | 第14回東京都公募公債 | 100,000,000 | 114,413,000 | |
| 第723回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,403,000 | ||
| 第746回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,793,000 | ||
| 第761回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,363,000 | ||
| 第789回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,318,000 | ||
| 第808回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,131,000 | ||
| 平成28年度第8回北海道公募公債 | 100,000,000 | 100,272,000 | ||
| 第15回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,394,000 | ||
| 第211回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 101,355,000 | ||
| 第220回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100,347,000 | ||
| 第164回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 99,989,000 | ||
| 第170回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 99,986,000 | ||
| 第376回大阪府公募公債 | 110,000,000 | 111,672,000 | ||
| 第444回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 100,277,000 | ||
| 第451回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 99,904,000 | ||
| 第471回大阪府公募公債 | 140,000,000 | 139,162,800 | ||
| 平成27年度第13回京都府公募公債 | 100,000,000 | 100,476,000 | ||
| 平成29年度第4回京都府公募公債 | 100,000,000 | 100,950,000 | ||
| 平成29年度第1回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 100,919,000 | ||
| 令和元年度第2回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 100,412,000 | ||
| 平成25年度第5回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,565,000 | ||
| 平成26年度第6回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,572,000 | ||
| 平成30年度第14回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,778,000 | ||
| 平成22年度第8回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 115,769,000 | ||
| 平成28年度第8回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 100,310,000 | ||
| 平成29年度第11回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 101,217,000 | ||
| 令和3年度第12回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 100,028,000 | ||
| 平成29年度第3回広島県公募公債 | 100,000,000 | 100,761,000 | ||
| 平成30年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 101,073,000 | ||
| 第8回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 116,629,000 | ||
| 第16回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 112,466,000 | ||
| 平成26年度第6回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 101,586,000 | ||
| 令和3年度第9回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 100,058,000 | ||
| 平成24年度第2回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 115,344,000 | ||
| 平成27年度第1回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,087,000 | ||
| 第11回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 117,007,000 | ||
| 第19回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 111,781,000 | ||
| 平成29年度第6回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 101,329,000 | ||
| 第15回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 99,936,000 | ||
| 第117回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,802,000 | ||
| 第123回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,394,000 | ||
| 第133回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,681,000 | ||
| 第156回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,435,000 | ||
| 第169回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,059,000 | ||
| 第185回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,385,000 | ||
| 第191回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,724,000 | ||
| 第207回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,555,000 | ||
| 第209回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,260,000 | ||
| 第216回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,730,000 | ||
| 第217回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,643,000 | ||
| 令和3年度第2回堺市公募公債 | 100,000,000 | 100,010,000 | ||
| 平成27年度第1回静岡市公募公債 | 100,000,000 | 101,917,000 | ||
| 第11回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 118,164,000 | ||
| 第17回名古屋市公募公債 | 100,000,000 | 112,156,000 | ||
| 令和元年度第4回京都市公募公債 | 114,500,000 | 115,213,335 | ||
| 第26回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 117,335,000 | ||
| 第21回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 116,269,000 | ||
| 平成26年度第5回福岡市公募公債 | 100,000,000 | 101,590,000 | ||
| 平成27年度第2回広島市公募公債 | 100,000,000 | 101,906,000 | ||
| 平成29年度第3回千葉市公募公債 | 120,000,000 | 121,354,800 | ||
| 平成29年度第5回福井県公募公債 | 100,000,000 | 100,996,000 | ||
| 平成29年度第2回岡山県公募公債 | 100,000,000 | 101,270,000 | ||
| 地方債証券合計 | 6,284,500,000 | 6,509,681,935 | ||
| 特殊債券 | 第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100,915,000 | |
| 第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 101,478,000 | ||
| 第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 101,222,000 | ||
| 第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 101,199,000 | ||
| 第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 98,602,000 | ||
| 第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 110,559,000 | ||
| 第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 133,527,000 | ||
| 第27回道路債券 | 100,000,000 | 105,632,000 | ||
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 150,000,000 | 173,077,500 | ||
| 第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,919,000 | ||
| 第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 114,000,000 | 115,919,760 | ||
| 第227回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 127,000,000 | 128,985,010 | ||
| 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,435,000 | ||
| 第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,735,000 | ||
| 第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 103,000,000 | 105,106,350 | ||
| 第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 133,000,000 | 134,762,250 | ||
| 第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,546,000 | ||
| 第330回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,905,000 | ||
| 第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,098,000 | ||
| 第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,611,000 | ||
| 第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,436,000 | ||
| 第387回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,700,000 | ||
| 第1回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 125,542,000 | ||
| 第13回公営企業債券 | 100,000,000 | 107,745,000 | ||
| 第53回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 127,000,000 | 128,743,710 | ||
| 第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,507,000 | ||
| F82回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,147,000 | ||
| 第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 145,000,000 | 145,968,600 | ||
| 第97回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 201,734,000 | ||
| 第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 113,000,000 | 114,361,650 | ||
| F132回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,019,000 | ||
| F228回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 110,460,000 | ||
| F305回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 114,460,000 | ||
| F14回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,120,000 | ||
| 第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 100,000,000 | 117,195,000 | ||
| 第97回都市再生債券 | 100,000,000 | 107,262,000 | ||
| 第2回一般担保住宅金融公庫債券 | 100,000,000 | 111,586,000 | ||
| 第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 71,384,000 | 71,139,866 | ||
| 第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 76,478,000 | 76,432,113 | ||
| 第18回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 103,964,000 | ||
| 第97回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 117,220,000 | ||
| 第117回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 107,984,000 | ||
| 第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 80,888,000 | 81,986,459 | ||
| 第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 80,958,000 | 81,837,203 | ||
| 第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 82,467,000 | 83,233,943 | ||
| 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,620,000 | 82,496,598 | ||
| 第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 84,949,000 | 85,713,541 | ||
| 第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,163,000 | 87,407,193 | ||
| 第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,490,000 | 91,132,274 | ||
| 第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 93,299,000 | 93,534,113 | ||
| 第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,114,000 | 96,700,295 | ||
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 97,950,000 | 98,986,311 | ||
| 第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,861,000 | 99,563,901 | ||
| 第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,134,000 | 99,406,618 | ||
| 第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,437,000 | 99,701,502 | ||
| 第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,829,000 | 100,241,293 | ||
| 第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,861,000 | ||
| 第223回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 101,806,000 | ||
| 第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 48,757,000 | 48,690,202 | ||
| 第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 49,978,000 | 49,946,014 | ||
| 第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 53,729,000 | 53,734,910 | ||
| 第334回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,028,000 | ||
| 第340回信金中金債 | 100,000,000 | 100,123,000 | ||
| 第358回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 99,956,000 | ||
| 第372回信金中金債 | 100,000,000 | 100,120,000 | ||
| 第376回信金中金債 | 100,000,000 | 100,087,000 | ||
| 第31回国際協力機構債券 | 100,000,000 | 101,978,000 | ||
| 第87回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,108,000 | ||
| 第88回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,044,000 | ||
| 第29回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 101,165,000 | ||
| 第52回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,984,000 | ||
| 第116回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 100,064,000 | ||
| 特殊債券合計 | 7,185,485,000 | 7,430,597,179 | ||
| 社債券 | 第24回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債 | 100,000,000 | 100,188,000 | |
| 第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債 | 100,000,000 | 100,099,000 | ||
| 第12回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債 | 100,000,000 | 100,100,000 | ||
| 第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債 | 100,000,000 | 99,225,000 | ||
| 第1回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社債 | 100,000,000 | 99,955,000 | ||
| 第27回味の素株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,874,000 | ||
| 第12回日本たばこ産業株式会社社債 | 100,000,000 | 99,990,000 | ||
| 第3回株式会社電通無担保社債 | 100,000,000 | 101,022,000 | ||
| 第20回株式会社オリエンタルランド無担保社債 | 100,000,000 | 99,885,000 | ||
| 第12回Zホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,051,000 | ||
| 第10回株式会社資生堂無担保社債 | 100,000,000 | 99,788,000 | ||
| 第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 101,031,000 | ||
| 第15回旭硝子株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,656,000 | ||
| 第12回株式会社小松製作所無担保社債 | 100,000,000 | 99,885,000 | ||
| 第18回株式会社日立製作所無担保社債 | 100,000,000 | 99,922,000 | ||
| 第17回JA三井リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,116,000 | ||
| 第5回大日本印刷株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,972,000 | ||
| 第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債 | 100,000,000 | 100,070,000 | ||
| 第147回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 101,365,000 | ||
| 第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,071,000 | ||
| 第21回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,030,000 | ||
| 第14回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,946,000 | ||
| 第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 99,981,000 | ||
| 第96回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,044,000 | ||
| 第81アコム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,696,000 | ||
| 第205回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,813,000 | ||
| 第16回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,378,000 | ||
| 第75回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,318,000 | ||
| 第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,030,000 | ||
| 第120回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,393,000 | ||
| 第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 101,559,000 | ||
| 第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 101,297,000 | ||
| 第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 107,436,000 | ||
| 第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 117,166,000 | ||
| 第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 100,000,000 | 100,880,000 | ||
| 第22回KDDI株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,400,000 | ||
| 第543回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,036,000 | ||
| 第536回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,793,000 | ||
| 第541回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第413回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,107,000 | ||
| 第338回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第343回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,769,000 | ||
| 第531回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,816,000 | ||
| 第289回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,548,000 | ||
| 第462回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,123,000 | ||
| 第493回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,797,000 | ||
| 第14回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 100,446,000 | ||
| 第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 104,036,000 | ||
| 第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 100,528,000 | ||
| 第70回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,907,000 | ||
| 第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 100,000,000 | 101,235,000 | ||
| 社債券合計 | 5,100,000,000 | 5,141,773,000 | ||
| 合計 | 122,338,247,144 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
