半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	100,641,191,775	43.85
	カナダ	4,816,377,423	2.10
	メキシコ	1,789,365,306	0.78
	ドイツ	17,441,299,468	7.60
	イタリア	21,979,575,079	9.58
	フランス	23,946,077,937	10.43
	オランダ	4,505,110,159	1.96
	スペイン	14,071,540,099	6.13
	ベルギー	5,598,448,797	2.44
	オーストリア	3,479,943,414	1.52
	フィンランド	1,430,740,641	0.62
	アイルランド	1,917,173,364	0.84
	イギリス	15,088,218,970	6.57
	スウェーデン	806,148,859	0.35
	ノルウェー	594,837,276	0.26
	デンマーク	1,144,386,049	0.50
	ポーランド	1,443,789,684	0.63
	オーストラリア	5,100,812,718	2.22
	シンガポール	976,658,352	0.43
	マレーシア	1,068,084,084	0.47
	イスラエル	1,063,044,328	0.46
	小計	228,902,823,782	99.74
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	602,595,409	0.26
合計(純資産総額)		229,505,419,191	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	230,836,408,160	△100.58

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。