半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	51,736,682	0.34
	アルゼンチン	980,157	0.01
	メキシコ	221,576,218	1.45
	ブラジル	647,465,483	4.22
	チリ	55,534,829	0.36
	コロンビア	17,262,075	0.11
	ペルー	4,037,342	0.03
	オランダ	38,043,266	0.25
	ルクセンブルク	27,836,788	0.18
	ギリシャ	17,657,670	0.12
	トルコ	32,068,682	0.21
	チェコ	12,953,742	0.08
	キプロス	16,032,314	0.10
	ハンガリー	29,826,659	0.19
	ポーランド	86,745,652	0.57
	ロシア	345,926,820	2.26
	ケイマン	3,130,284,986	20.42
	バミューダ	94,679,554	0.62
	香港	152,490,173	0.99
	シンガポール	3,459,351	0.02
	マレーシア	167,254,790	1.09
	タイ	216,647,678	1.41
	フィリピン	78,895,887	0.51
	インドネシア	151,948,677	0.99
	韓国	1,684,635,137	10.99
	台湾	1,730,846,234	11.29
	中国	1,457,616,832	9.51
	インド	1,294,141,101	8.44
	カタール	81,709,532	0.53
	エジプト	7,821,111	0.05
	南アフリカ	477,470,886	3.12
	ジャージー	13,594,733	0.09
	英ヴァージン諸島	4,280,032	0.03
	アラブ首長国連邦	71,050,111	0.46
	マン島	4,550,321	0.03
	クウェート	63,370,498	0.41
	サウジアラビア	336,454,515	2.20
	小計	12,828,886,518	83.70
新株予約権証券	タイ	53,075	0.00
投資証券	メキシコ	5,876,031	0.04
	南アフリカ	5,648,032	0.04
	小計	11,524,063	0.08
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,486,380,140	16.22
合計(純資産総額)		15,326,843,796	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,457,175,695	16.03

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	27,840,518	0.18
	売建	―	13,255,513	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。