剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 2月21日至 2020年 8月20日	当期自 2020年 8月21日至 2021年 2月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△98,987,012	20,305,668
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,258,849,134	△5,169,173,249
剰余金増加額又は欠損金減少額	497,011,974	742,265,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	497,011,974	742,265,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	329,086,616	151,485,643
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	329,086,616	151,485,643
分配金	619,081,550	521,328,905
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,169,173,249	△3,641,724,404

2021/05/20 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		308,312
利益剰余金計		331,906

(2)中間損益計算書

2021/05/20 9:00

#3 注記表（連結）

2021/05/20 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 8月20日現在	2021年 2月22日現在
元本	60,761,062,766	54,927,988,481
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,438,201,116	45,961,990,848

注記表

2021/05/20 9:00