剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月21日至 2025年 8月20日	当期自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,683,258	44,570,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,048,630,140	11,427,260,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,919,059,837	2,363,977,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,919,059,837	2,363,977,913
剰余金減少額又は欠損金増加額	479,675,886	1,517,544,481
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	479,675,886	1,517,544,481
分配金	3,228,287,809	3,774,238,318
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,427,260,611	14,101,813,872

2026/05/20 9:04

#2 注記表（連結）

2026/05/20 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月20日現在	2026年 2月20日現在
元本	49,538,350,179	45,004,505,699
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	173,467,261,263	185,007,220,538

注記表

2026/05/20 9:04