有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/22-2024/02/20)

(4)【計算期間】
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)>毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)>毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日から11月20日まで及び11月21日から翌年2月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)>毎年2月21日から8月20日まで及び8月21日から翌年2月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。