有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/22-2024/02/20)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド | 6,217,629,455 | 23,374,556,173 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 6,217,629,455 | 23,374,556,173 | ||
| 組入時価比率:100.6% | 100.0% | ||||
| 合計 | 23,374,556,173 | ||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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