有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||
| 第25期事業年度 | 第26期事業年度 | ||||||
| (2022年9月30日) | (2023年9月30日) | ||||||
| 資 産 の 部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 3,947,505 | 2,272,777 | |||||
| 前払費用 | 80,305 | 76,374 | |||||
| 未収委託者報酬 | 656,861 | 684,148 | |||||
| 未収運用受託報酬 | 1,157,372 | 1,453,381 | |||||
| 未収投資助言報酬 | 1,804 | 1,466 | |||||
| その他未収収益 | 352 | 7,119 | |||||
| 未収入金 | 404,458 | 1,113,382 | |||||
| 立替金 | 50 | - | |||||
| 流動資産計 | 6,248,712 | 5,608,650 | |||||
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | ※1 | ※1 | |||||
| 建物 | 52,259 | 35,247 | |||||
| 器具備品 | 13,697 | 21,389 | |||||
| 有形固定資産計 | 65,956 | 56,636 | |||||
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウェア | 4,640 | 3,336 | |||||
| 無形固定資産計 | 4,640 | 3,336 | |||||
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | 9,285 | 9,285 | |||||
| 長期差入保証金 | 24,520 | 24,520 | |||||
| 繰延税金資産 | 160,859 | 152,113 | |||||
| 投資その他の資産計 | 194,664 | 185,918 | |||||
| 固定資産計 | 265,261 | 245,891 | |||||
| 資産合計 | 6,513,973 | 5,854,541 | |||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第25期事業年度 | 第26期事業年度 | |||||
| (2022年9月30日) | (2023年9月30日) | |||||
| 負 債 の 部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 15,529 | 36,486 | ||||
| 未払金 | 689,373 | 502,217 | ||||
| 未払手数料 | 176,484 | 176,057 | ||||
| 未払消費税等 | 177,780 | 31,593 | ||||
| その他未払金 | 333,681 | 294,566 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,427 | - | ||||
| 未払費用 | 920,519 | 1,595,100 | ||||
| 賞与引当金 | 256 | 136 | ||||
| 未払法人税等 | 246,811 | 62,524 | ||||
| 前受金 | 62,121 | 62,622 | ||||
| 流動負債計 | 1,934,611 | 2,259,086 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 62,893 | 115,559 | ||||
| その他固定負債 | 19,579 | 19,579 | ||||
| 固定負債計 | 82,472 | 135,138 | ||||
| 負債合計 | 2,017,083 | 2,394,225 | ||||
| 純 資 産 の 部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 226,405 | 226,405 | ||||
| その他資本剰余金 | 647,958 | 647,958 | ||||
| 資本剰余金計 | 874,364 | 874,364 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 23,594 | 23,594 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,598,931 | 1,562,358 | ||||
| 利益剰余金計 | 2,622,525 | 1,585,952 | ||||
| 株主資本合計 | 4,496,889 | 3,460,316 | ||||
| 純資産合計 | 4,496,889 | 3,460,316 | ||||
| 負債純資産合計 | 6,513,973 | 5,854,541 | ||||
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