- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/21-2024/08/20)
| Ⅰ 資産総額 | 25,352,069,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,960,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,302,108,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,818,572,386 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,200 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,352,069,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,960,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,302,108,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,818,572,386 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,200 | 円 |
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