フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

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【提出】: 2021/05/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

Ⅰ 資産総額	3,254,901,441	円
Ⅱ 負債総額	1,631,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,253,269,535	円
Ⅳ 発行済口数	3,497,045,127	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,303	円

開示資料

決算

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