有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	23,627,819,020	円
Ⅱ 負債総額	50,208,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,577,610,329	円
Ⅳ 発行済口数	27,622,880,106	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,536	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	5,106,420,461	円
Ⅱ 負債総額	5,561,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,100,859,096	円
Ⅳ 発行済口数	5,316,435,496	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,595	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	8,482,056,222	円
Ⅱ 負債総額	10,576,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,471,479,788	円
Ⅳ 発行済口数	5,716,718,967	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,819	円

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	77,901,304,380	円
Ⅱ 負債総額	132,348,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,768,955,852	円
Ⅳ 発行済口数	46,432,224,224	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	16,749	円