有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/21-2023/08/21)

【提出】: 2023/11/21 9:01
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【項目】: 79項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(2014年 2月20日)	29,903,100,398	29,903,100,398	11,992	11,992
第3計算期間末	(2014年 8月20日)	27,501,600,535	27,501,600,535	12,918	12,918
第4計算期間末	(2015年 2月20日)	30,166,787,774	30,166,787,774	15,225	15,225
第5計算期間末	(2015年 8月20日)	27,298,689,541	27,298,689,541	14,421	14,421
第6計算期間末	(2016年 2月22日)	18,772,718,843	18,772,718,843	11,207	11,207
第7計算期間末	(2016年 8月22日)	17,701,416,006	17,701,416,006	11,804	11,804
第8計算期間末	(2017年 2月20日)	19,269,889,295	19,269,889,295	13,767	13,767
第9計算期間末	(2017年 8月21日)	15,768,676,252	15,768,676,252	12,752	12,752
第10計算期間末	(2018年 2月20日)	12,755,322,660	12,755,322,660	13,088	13,088
第11計算期間末	(2018年 8月20日)	11,529,171,794	11,529,171,794	14,710	14,710
第12計算期間末	(2019年 2月20日)	9,851,814,310	9,851,814,310	14,485	14,485
第13計算期間末	(2019年 8月20日)	8,468,195,818	8,468,195,818	14,804	14,804
第14計算期間末	(2020年 2月20日)	8,171,577,232	8,171,577,232	17,022	17,022
第15計算期間末	(2020年 8月20日)	6,712,740,599	6,712,740,599	14,479	14,479
第16計算期間末	(2021年 2月22日)	6,569,037,332	6,569,037,332	15,821	15,821
第17計算期間末	(2021年 8月20日)	7,483,408,023	7,483,408,023	18,828	18,828
第18計算期間末	(2022年 2月21日)	7,883,188,320	7,883,188,320	20,491	20,491
第19計算期間末	(2022年 8月22日)	12,538,919,636	12,538,919,636	24,791	24,791
第20計算期間末	(2023年 2月20日)	12,084,015,369	12,084,015,369	23,994	23,994
第21計算期間末	(2023年 8月21日)	12,919,057,643	12,919,057,643	26,690	26,690
	2022年 8月末日	12,048,894,866	―	23,972	―
	9月末日	11,526,367,840	―	22,842	―
	10月末日	12,570,629,506	―	25,184	―
	11月末日	11,930,016,690	―	24,233	―
	12月末日	11,412,057,533	―	22,701	―
	2023年 1月末日	11,569,372,051	―	23,048	―
	2月末日	12,039,695,867	―	23,840	―
	3月末日	12,049,054,276	―	23,251	―
	4月末日	12,098,797,334	―	23,611	―
	5月末日	12,374,921,154	―	24,509	―
	6月末日	12,960,934,436	―	26,523	―
	7月末日	12,857,066,852	―	26,694	―
	8月末日	13,187,406,579	―	27,477	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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開示資料

決算