有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/22-2024/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 2月21日至 2023年 8月21日	当期自 2023年 8月22日至 2024年 2月20日
営業収益
有価証券売買等損益	2,475,207,059	3,309,139,132
営業収益合計	2,475,207,059	3,309,139,132
営業費用
受託者報酬	4,616,811	4,896,059
委託者報酬	196,214,153	208,082,439
その他費用	2,473,270	2,578,938
営業費用合計	203,304,234	215,557,436
営業利益又は営業損失(△)	2,271,902,825	3,093,581,696
経常利益又は経常損失(△)	2,271,902,825	3,093,581,696
当期純利益又は当期純損失(△)	2,271,902,825	3,093,581,696
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,486,342	13,446,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,462,784,719	4,124,523,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	275,646,333	357,453,139
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,646,333	357,453,139
剰余金減少額又は欠損金増加額	289,433,195	650,957,104
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	289,433,195	650,957,104
分配金	582,890,778	624,466,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,124,523,562	6,286,688,295