有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/22-2024/02/20)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||
| 第25期事業年度 | 第26期事業年度 | ||||||
| (自 2021年10月 1日 至 2022年9月30日) | (自 2022年10月 1日 至 2023年9月30日) | ||||||
| 営業収益 | |||||||
| 委託者報酬 | 7,902,810 | 7,358,162 | |||||
| 運用受託報酬 | 3,850,773 | 3,028,882 | |||||
| 業務受託報酬 | 4,879,107 | 4,271,754 | |||||
| 投資助言報酬 | 7,801 | 3,448 | |||||
| その他営業収益 | 17,536 | 12,479 | |||||
| 営業収益計 | 16,658,030 | 14,674,727 | |||||
| 営業費用 | |||||||
| 支払手数料 | 2,776,550 | 2,537,138 | |||||
| 広告宣伝費 | 54,787 | 48,333 | |||||
| 調査費 | 8,848,679 | 7,777,396 | |||||
| 調査費 | 195,927 | 231,671 | |||||
| 委託調査費 | 8,651,841 | 7,544,093 | |||||
| 図書費 | 910 | 1,631 | |||||
| 委託計算費 | 486,283 | 471,741 | |||||
| 営業雑経費 | 144,714 | 138,205 | |||||
| 通信費 | 28,262 | 20,923 | |||||
| 印刷費 | 111,081 | 100,692 | |||||
| 協会費 | 4,699 | 15,279 | |||||
| 諸会費 | 670 | 1,310 | |||||
| 営業費用計 | 12,311,015 | 10,972,815 | |||||
| 一般管理費 | |||||||
| 給料 | 1,438,533 | 1,616,772 | |||||
| 役員報酬 | 74,114 | 79,109 | |||||
| 給料・手当 | 1,127,298 | 1,182,539 | |||||
| 賞与 | 237,000 | 354,986 | |||||
| 賞与引当金繰入 | 120 | 136 | |||||
| 交際費 | 3,995 | 5,999 | |||||
| 旅費交通費 | 5,745 | 26,456 | |||||
| 租税公課 | 86,208 | 61,492 | |||||
| 不動産賃借料 | 235,383 | 201,313 | |||||
| 退職給付費用 | 171,625 | 98,516 | |||||
| 固定資産減価償却費 | 35,674 | 26,920 | |||||
| 業務委託費 | 1,094,944 | 925,938 | |||||
| 諸経費 | 215,707 | 265,969 | |||||
| 一般管理費計 | 3,287,817 | 3,229,379 | |||||
| 営業利益 | 1,059,197 | 472,532 | |||||
| (単位:千円) | |||||||
| 第25期事業年度 | 第26期事業年度 | ||||||
| (自 2021年10月 1日 至 2022年9月30日) | (自 2022年10月 1日 至 2023年 9月30日) | ||||||
| 営業外収益 | |||||||
| 受取利息 | 114 | 55 | |||||
| 受取配当金 | 1,622 | 1,438 | |||||
| 還付加算金 | 26 | 1,028 | |||||
| 為替差益 | 363,927 | 57,449 | |||||
| 雑収益 | 461 | 55 | |||||
| 営業外収益計 | 366,153 | 60,026 | |||||
| 営業外費用 | |||||||
| 投資有価証券売却損 | 1,680 | 77 | |||||
| 雑損失 | 628 | 138 | |||||
| 営業外費用計 | 2,308 | 216 | |||||
| 経常利益 | 1,423,042 | 532,342 | |||||
| 特別利益 | |||||||
| 資産除去債務履行差額 | 34,491 | - | |||||
| 特別利益計 | 34,491 | - | |||||
| 特別損失 | |||||||
| 解約違約金 | 122,076 | - | |||||
| 固定資産除却損 | 96,720 | 353 | |||||
| 特別損失計 | 218,796 | 353 | |||||
| 税引前当期純利益 | 1,238,737 | 531,988 | |||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 242,608 | 159,815 | |||||
| 法人税等調整額 | 100,441 | 8,746 | |||||
| 法人税等合計 | 343,049 | 168,561 | |||||
| 当期純利益 | 895,687 | 363,426 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
