有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/22-2024/02/20)

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金(MLP)	アメリカ	18,283,430,369	14.10
株式	アメリカ	91,747,963,259	70.74
投資証券	アメリカ	17,579,539,011	13.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,092,756,813	1.61
合計(純資産総額)		129,703,689,452	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER LP	―	2,845,466	2,192.24	6,237,968,570	2,189.23	6,229,394,043	4.80
2	アメリカ	株式	BLACKSTONE INC	金融	277,886	19,269.18	5,354,637,104	19,032.63	5,288,902,643	4.08
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	84,856	60,879.72	5,166,009,537	61,431.17	5,212,803,565	4.02
4	アメリカ	出資金	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	―	1,195,136	4,105.75	4,906,938,595	4,126.85	4,932,148,555	3.80
5	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	168,300	27,468.64	4,622,973,408	27,334.55	4,600,405,001	3.55
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	情報技術	21,293	187,656.47	3,995,769,249	194,276.91	4,136,738,274	3.19
7	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	347,234	10,846.73	3,766,354,591	11,205.32	3,890,870,828	3.00
8	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	金融	386,907	9,772.45	3,781,031,711	9,632.33	3,726,817,103	2.87
9	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	682,628	5,169.48	3,528,837,049	5,312.62	3,626,546,032	2.80
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	金融	117,984	26,974.45	3,182,553,520	27,780.53	3,277,658,594	2.53
11	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	156,562	19,254.11	3,014,463,426	19,314.38	3,023,899,105	2.33
12	アメリカ	株式	BLUE OWL CAPITAL INC	金融	1,062,398	2,678.91	2,846,071,389	2,684.93	2,852,474,249	2.20
13	アメリカ	株式	ORACLE CORP	情報技術	164,591	16,771.07	2,760,368,449	16,826.82	2,769,544,052	2.14
14	アメリカ	出資金	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	―	1,070,090	2,543.30	2,721,570,170	2,571.93	2,752,203,957	2.12
15	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	資本財・サービス	68,200	37,153.71	2,533,883,383	38,268.67	2,609,923,519	2.01
16	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	生活必需品	268,765	8,948.29	2,404,987,511	9,100.46	2,445,887,282	1.89
17	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	112,791	20,097.87	2,266,859,002	20,188.27	2,277,055,534	1.76
18	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	414,900	5,488.90	2,277,347,970	5,305.09	2,201,082,131	1.70
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	90,366	23,732.03	2,144,568,776	24,114.73	2,179,152,007	1.68
20	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	15,777	129,008.17	2,035,361,963	134,378.05	2,120,082,541	1.63
21	アメリカ	株式	OTIS WORLDWIDE CORP	資本財・サービス	147,900	13,747.13	2,033,200,646	14,301.59	2,115,206,108	1.63
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	ヘルスケア	78,700	26,742.41	2,104,628,320	26,819.26	2,110,675,762	1.63
23	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	情報技術	88,792	23,005.80	2,042,731,198	23,481.91	2,085,006,596	1.61
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	95,900	20,524.26	1,968,277,244	21,505.12	2,062,341,881	1.59
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	―	207,043	9,971.34	2,064,496,272	9,941.20	2,058,257,238	1.59
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	70,304	28,194.87	1,982,212,640	29,193.81	2,052,442,265	1.58
27	アメリカ	出資金	MPLX LP	―	339,344	5,880.65	1,995,563,327	5,817.36	1,974,089,164	1.52
28	アメリカ	株式	SEMPRA	公益事業	183,838	10,620.72	1,952,493,449	10,647.84	1,957,479,246	1.51
29	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	93,500	21,330.35	1,994,387,903	20,836.15	1,948,180,427	1.50
30	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	78,676	23,587.38	1,855,761,377	24,340.73	1,915,031,942	1.48

(注)2024年2月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
出資金(MLP)	―	14.10
株式	エネルギー	7.75
	素材	0.47
	資本財・サービス	7.96
	生活必需品	6.24
	ヘルスケア	8.60
	金融	15.37
	情報技術	16.01
	コミュニケーション・サービス	2.26
	公益事業	6.07
投資証券	―	13.55
合計		98.39

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。