- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月20日現在 | 当期 2019年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,613,440 | 33,061,311 |
| 派生商品評価勘定 | 5,437 | 7,420 |
| 流動資産合計 | 32,618,877 | 33,068,731 |
| 資産合計 | 32,618,877 | 33,068,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 278,057 | 139,568 |
| 未払収益分配金 | 16,014 | 15,622 |
| 未払受託者報酬 | 1,085 | 1,126 |
| 未払委託者報酬 | 46,168 | 47,836 |
| その他未払費用 | 1,035 | 1,261 |
| 流動負債合計 | 342,359 | 205,413 |
| 負債合計 | 342,359 | 205,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,028,050 | 31,245,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,468 | 1,617,522 |
| (分配準備積立金) | 1,730,689 | 2,447,031 |
| 元本等合計 | 32,276,518 | 32,863,318 |
| 純資産合計 | 32,276,518 | 32,863,318 |
| 負債純資産合計 | 32,618,877 | 33,068,731 |
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