有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	32,529,314	円
Ⅱ 負債総額	119,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,409,831	円
Ⅳ 発行済口数	30,748,006	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,540	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	35,472,224	円
Ⅱ 負債総額	130,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,342,037	円
Ⅳ 発行済口数	33,001,362	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,709	円

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	77,901,304,380	円
Ⅱ 負債総額	132,348,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,768,955,852	円
Ⅳ 発行済口数	46,432,224,224	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	16,749	円