有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 8月21日) | 23,017,694 | 23,052,219 | 9,381 | 9,396 |
| 第2特定期間末 | (2018年 2月20日) | 26,840,154 | 26,918,062 | 9,749 | 9,779 |
| 第3特定期間末 | (2018年 8月20日) | 29,044,023 | 29,129,487 | 10,442 | 10,472 |
| 第4特定期間末 | (2019年 2月20日) | 32,276,518 | 32,365,630 | 10,078 | 10,108 |
| 第5特定期間末 | (2019年 8月20日) | 32,863,318 | 32,956,501 | 10,518 | 10,548 |
| 2018年 8月末日 | 30,002,360 | ― | 10,431 | ― | |
| 9月末日 | 28,766,882 | ― | 10,336 | ― | |
| 10月末日 | 26,897,703 | ― | 9,661 | ― | |
| 11月末日 | 29,232,062 | ― | 9,849 | ― | |
| 12月末日 | 26,964,131 | ― | 9,049 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 31,260,213 | ― | 9,760 | ― | |
| 2月末日 | 32,081,317 | ― | 10,014 | ― | |
| 3月末日 | 31,646,183 | ― | 10,218 | ― | |
| 4月末日 | 32,369,673 | ― | 10,438 | ― | |
| 5月末日 | 31,240,344 | ― | 10,082 | ― | |
| 6月末日 | 32,638,967 | ― | 10,524 | ― | |
| 7月末日 | 33,478,011 | ― | 10,718 | ― | |
| 8月末日 | 32,409,831 | ― | 10,540 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 8月21日) | 33,718,490 | 33,718,490 | 9,402 | 9,402 |
| 第2計算期間末 | (2018年 2月20日) | 38,964,457 | 38,964,457 | 9,799 | 9,799 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月20日) | 45,426,143 | 45,426,143 | 10,517 | 10,517 |
| 第4計算期間末 | (2019年 2月20日) | 45,133,527 | 45,133,527 | 10,188 | 10,188 |
| 第5計算期間末 | (2019年 8月20日) | 35,229,352 | 35,229,352 | 10,685 | 10,685 |
| 2018年 8月末日 | 47,663,536 | ― | 10,508 | ― | |
| 9月末日 | 44,969,954 | ― | 10,417 | ― | |
| 10月末日 | 42,858,899 | ― | 9,742 | ― | |
| 11月末日 | 43,752,073 | ― | 9,937 | ― | |
| 12月末日 | 40,251,554 | ― | 9,130 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 44,143,238 | ― | 9,859 | ― | |
| 2月末日 | 44,866,866 | ― | 10,123 | ― | |
| 3月末日 | 39,585,769 | ― | 10,337 | ― | |
| 4月末日 | 39,701,671 | ― | 10,565 | ― | |
| 5月末日 | 32,068,129 | ― | 10,225 | ― | |
| 6月末日 | 34,719,622 | ― | 10,679 | ― | |
| 7月末日 | 35,875,862 | ― | 10,885 | ― | |
| 8月末日 | 35,342,037 | ― | 10,709 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
