有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	19,414,151	1.6722	32,464,344	1.6749	32,516,761	100.33

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33
合計	100.33

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	21,171,118	1.6723	35,404,461	1.6749	35,459,505	100.33

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33
合計	100.33

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	246,330	11,564.96	2,848,798,748	14,704.25	3,622,099,183	4.66
2	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・サービス	76,052	33,168.82	2,522,555,248	40,926.41	3,112,535,926	4.00
3	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	110,470	18,857.78	2,083,219,905	22,251.20	2,458,090,572	3.16
4	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	261,590	8,494.23	2,222,006,307	9,232.21	2,415,054,128	3.11
5	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	309,527	7,312.36	2,263,374,912	7,539.49	2,333,677,950	3.00
6	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER LP	―	1,415,418	1,646.98	2,331,170,605	1,434.01	2,029,732,342	2.61
7	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	776,570	2,884.64	2,240,130,803	2,524.16	1,960,192,057	2.52
8	アメリカ	出資金	GENESIS ENERGY L.P.	―	839,724	2,379.19	1,997,870,513	2,212.23	1,857,670,014	2.39
9	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	コミュニケーション・サービス	289,840	5,909.34	1,712,764,776	6,168.29	1,787,817,869	2.30
10	アメリカ	株式	AT&T INC	コミュニケーション・サービス	476,700	3,298.83	1,572,552,499	3,742.06	1,783,844,292	2.29
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	121,410	10,813.62	1,312,881,944	12,900.82	1,566,288,896	2.01
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	58,060	19,332.47	1,122,443,532	24,529.44	1,424,179,786	1.83
13	アメリカ	株式	BLACKSTONE GROUP INC/THE -A	金融	260,320	4,999.92	1,301,580,196	5,275.09	1,373,212,210	1.77
14	アメリカ	出資金	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	―	425,460	3,056.85	1,300,570,087	3,028.78	1,288,627,717	1.66
15	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	情報技術	157,490	5,969.75	940,177,365	8,138.86	1,281,790,164	1.65
16	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	―	56,748	21,012.26	1,192,404,288	22,566.32	1,280,593,879	1.65
17	アメリカ	出資金	BUCKEYE PARTNERS LP	―	291,373	3,606.85	1,050,940,985	4,384.02	1,277,385,875	1.64
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	―	79,466	14,555.03	1,156,630,426	15,902.99	1,263,747,385	1.63
19	アメリカ	株式	CROWN CASTLE INTL CORP	不動産	8,430	120,288.24	1,014,029,930	139,380.62	1,174,978,675	1.51
20	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	72,011	19,175.70	1,380,861,834	15,779.50	1,136,297,661	1.46
21	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	520,950	2,049.07	1,067,464,598	2,171.78	1,131,390,875	1.45
22	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術	122,490	8,065.90	987,992,965	8,714.81	1,067,477,763	1.37
23	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融	525,249	1,840.28	966,606,439	2,003.57	1,052,376,921	1.35
24	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財・サービス	75,470	13,624.49	1,028,240,902	13,787.63	1,040,552,783	1.34
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	ヘルスケア	265,790	4,471.95	1,188,600,456	3,761.23	999,697,800	1.29
26	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	41,560	20,031.97	832,528,857	23,540.43	978,340,487	1.26
27	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	70,550	14,400.41	1,015,949,479	13,652.43	963,178,965	1.24
28	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	253,750	4,985.26	1,265,010,117	3,780.39	959,275,130	1.23
29	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY 6	公益事業	76,570	10,907.81	835,211,600	12,322.74	943,552,585	1.21
30	アメリカ	出資金	MPLX LP	―	311,730	3,469.02	1,081,399,956	2,979.81	928,897,855	1.19

(注)2019年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
出資金(MLP)	―	13.81
株式	エネルギー	8.21
	素材	2.63
	資本財・サービス	7.35
	一般消費財・サービス	0.36
	生活必需品	4.76
	ヘルスケア	6.72
	金融	6.36
	情報技術	17.71
	コミュニケーション・サービス	4.59
	公益事業	5.11
	不動産	1.51
投資証券	―	12.90
合計		92.02