米国IPOニューステージ・ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年2月14日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月17日至 2021年5月17日	自 2021年5月18日至 2021年11月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	91	240
有価証券売買等損益	546,105,726	1,815,855,561
為替差損益	-352,827,807	-335,812,471
営業収益合計	193,278,010	1,480,043,330
営業費用
支払利息	7,262	25,043
受託者報酬	897,843	1,108,734
委託者報酬	57,462,090	70,959,030
その他費用	111,275	143,362
営業費用合計	58,478,470	72,236,169
営業利益又は営業損失（△）	134,799,540	1,407,807,161
経常利益又は経常損失（△）	134,799,540	1,407,807,161
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	134,799,540	1,407,807,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	190,268,361	278,523,524
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,042,502,304	1,608,892,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,703,883,842	1,463,939,673
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,703,883,842	1,463,939,673
剰余金減少額又は欠損金増加額	565,328,924	651,509,054
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	565,328,924	651,509,054
分配金	1,076,249,485	1,375,324,487