有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自令和 3年11月16日至令和 4年 5月16日	第6期自令和 4年 5月17日至令和 4年11月15日
営業収益
受取利息	140	69
有価証券売買等損益	△3,026,989,583	35,627,770
為替差損益	△542,651,328	△289,812,273
営業収益合計	△3,569,640,771	△254,184,434
営業費用
支払利息	13,133	14,231
受託者報酬	649,047	365,624
委託者報酬	41,538,459	23,400,138
その他費用	138,010	263,049
営業費用合計	42,338,649	24,043,042
営業利益又は営業損失(△)	△3,611,979,420	△278,227,476
経常利益又は経常損失(△)	△3,611,979,420	△278,227,476
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,611,979,420	△278,227,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△470,689,563	△9,586,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,608,892,073	△1,932,085,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,884,811	217,015,767
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	217,015,767
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,884,811	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	456,572,740	90,057,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	456,572,740	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	90,057,676
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,932,085,713	△2,073,769,049