米国IPOニューステージ・ファンド(資産成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2020年5月14日
- 1億4700万
- 2021年5月16日 +999.99%
- 50億2957万
- 2022年5月15日 -40.4%
- 29億9769万
- 2023年5月15日 -99.52%
- 1445万
- 2024年5月15日 +212.48%
- 4516万
- 2025年5月15日 +999.99%
- 5億1378万
個別
- 2020年5月14日
- 5064万
- 2021年5月16日 +999.99%
- 24億5276万
- 2022年5月15日 -12.57%
- 21億4447万
- 2023年5月15日 -81.07%
- 4億601万
- 2024年5月15日 +268.66%
- 14億9681万
- 2025年5月15日 +195.87%
- 44億2865万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/16 9:08
第5期自 2023年11月16日至 2024年11月15日 第6期自 2024年11月16日至 2025年11月17日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 184,319,402 835,053,315 剰余金減少額又は欠損金増加額 103,807,318 972,376,564 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 103,807,318 972,376,564 分配金 4,171,538 3,511,654
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