米国IPOニューステージ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,493,363 | 95,621,885 |
| 親投資信託受益証券 | 6,378,121,025 | 6,253,341,319 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,187,500 |
| 未収入金 | 110,740,000 | － |
| 未収利息 | 1,190 | 1,212 |
| 流動資産計 | 6,692,355,578 | 6,361,151,916 |
| 資産の部合計 | 6,692,355,578 | 6,361,151,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 101,314,295 | 997,050 |
| 未払収益分配金 | 4,171,538 | 3,511,654 |
| 未払金 | 2,584,200 | 3,920,110 |
| 未払解約金 | 185,916,935 | 12,535,188 |
| 未払受託者報酬 | 753,684 | 962,802 |
| 未払委託者報酬 | 48,235,975 | 61,619,313 |
| その他未払費用 | 93,392 | 119,324 |
| 流動負債計 | 343,070,019 | 83,665,441 |
| 負債の部合計 | 343,070,019 | 83,665,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,171,538,050 | 3,511,654,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,177,747,509 | 2,765,831,770 |
| （分配準備積立金） | 1,262,007,482 | 784,624,399 |
| 元本等合計 | 6,349,285,559 | 6,277,486,475 |
| 純資産の部合計 | 6,349,285,559 | 6,277,486,475 |
| 負債・純資産合計 | 6,692,355,578 | 6,361,151,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
